Niching Industrial Corp. (3444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.55 | 2.35 | 2.92 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.39 | 2.20 | 2.71 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.24 | 0.82 | 1.27 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.50 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 189.41 | 68.59 | 168.43 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 573.23M | 627.04M | 513.06M | 574.38M | 417.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.39 | 1.41 | 1.32 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 106.29 | 51.88 | 55.29 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.20 | 167.12 | 149.70 | 70.62 | 115.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.86 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.39 | -3.89 | -2.49 | -3.01 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 21.00% | 24.70% | 26.19% | 29.32% |
| שיעור EBIT | 4.84% | 8.70% | 9.74% | 11.56% | 22.27% |
| שיעור EBITDA | 5.87% | 10.17% | 11.28% | 13.25% | 23.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 5.85% | 6.79% | 7.71% | 22.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 8.67% | 12.44% | 11.45% | 22.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.86% | 7.58% | 9.32% | 9.58% | 18.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 7.58% | 9.32% | 9.58% | 12.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.73% | 87.39% | 74.89% | 83.64% | 83.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.27% | 148.31% | 183.26% | 148.57% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 6.45% | 7.10% | 6.54% | 13.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 8.95% | 10.00% | 8.61% | 21.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 6.85% | 7.07% | 6.75% | 24.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 5.97% | 5.27% | 5.62% | 17.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 6.45% | 7.10% | 6.54% | 13.71% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 2.89% | 3.06% | 2.04% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.79 | 2.09 | 2.20 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 2.91 | 2.75 | 3.09 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 22.46 | 15.34 | 14.33 | 10.75 | 12.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.32 | 3.92 | 4.17 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.16 | 2.01 | 1.86 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.07 | 29.45 | 67.47 | 81.42 | 101.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.16 | 130.95 | 174.63 | 165.78 | 183.31 |
| ימי מלאי | 16.25 | 23.79 | 25.47 | 33.94 | 29.24 |
| ימי אשראי מספקים | 83.34 | 125.29 | 132.63 | 118.30 | 111.03 |
| מחזור תפעולי | 133.41 | 154.74 | 200.10 | 199.72 | 212.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.68 | 2.71 | 1.97 | 3.66 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 2.32 | 0.27 | 3.44 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.39 | 1.70 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.86 | 0.14 | 0.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.13 | 0.50 | 0.90 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 6.96 | 1.16 | 16.83 | 9.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 23.24 | 10.00 | 15.66 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.74% | 3.12% | 0.35% | 3.25% | 4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.25 | 34.65 | 32.68 | 49.02 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.63 | 3.05 | 4.70 | 2.23 |
| מכפיל הון | 3.43 | 3.10 | 3.27 | 4.22 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.20 | 32.09 | 288.67 | 30.74 | 23.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.94 | 27.48 | 39.72 | 28.91 | 20.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.11 | -3.45 | 3.07 | -0.86 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 3.10 | 3.27 | 4.22 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 40.68 | 21.92 | 24.52 | 32.46 | 8.70 |
| שווי חברה | 3.05B | 2.84B | 3.19B | 4.20B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.79 | 21.92 | 24.52 | 32.46 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.23 | 2.77 | 4.30 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.45 | 27.25 | 262.03 | 28.13 | 21.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.32 | 23.34 | 36.05 | 26.46 | 19.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.32 | 24.02 | 23.87 | 25.06 | 23.51 |
| הון עצמי למניה | 23.32 | 24.02 | 23.87 | 25.08 | 23.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 28.99 | 28.38 | 25.63 | 22.54 | 27.11 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 2.15 | 2.39 | 2.16 | 5.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.87 | 0.75 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.00 | 1.28 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.10 | 0.62 | 1.70 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD