Niching Industrial Corp. (3444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.79M | 88.48M | 158.66M | 112.94M | 238.82M |
| רווח נקי | 110.54M | 143.48M | 93.55M | 195.98M | 165.86M |
| פחת והפחתות | 18.71M | 17.75M | 16.42M | 15.24M | 13.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.50M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.13M | -882.00K | 63.28M | -6.32M | 104.46M |
| יתרת לקוחות | 92.24M | -91.71M | 81.90M | 0 | 0 |
| מלאי | -4.48M | 3.24M | -5.91M | 6.82M | -20.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 76.23M | 8.59M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.63M | 11.35M | -21.30M | -24.20M | 29.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.59M | -71.87M | -20.08M | -93.72M | 3.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 150.83M | -50.15M | -14.41M | 1.49M | 41.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.49M | -76.30M | -9.43M | -12.00M | -6.62M |
| רכישות, נטו | 159.78M | -35.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.71M | -27.20M | 0 | -3.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.00K | 2.61M | 44.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.54M | 74.49M | 22.20M | -1.24M | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.53M | -105.68M | -72.51M | -70.11M | -170.19M |
| פירעון חוב | -647.00K | 348.00K | -149.44M | 22.87M | -97.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 249.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.99M | -101.46M | -167.64M | -89.96M | -70.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89M | -4.57M | -4.43M | -3.47M | -2.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.70M | 333.16M | 398.80M | 327.43M | 279.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -556.00K | 2.06M | -378.00K | 3.35M | -603.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 176.54M | -65.64M | 71.37M | 47.67M | 109.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.16M | 398.80M | 327.43M | 279.77M | 170.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.70M | 333.16M | 398.80M | 327.43M | 279.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.30M | 12.17M | 149.24M | 100.94M | 232.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.79M | 88.48M | 158.66M | 112.94M | 238.82M |
| הוצאות הוניות | -17.49M | -76.30M | -9.43M | -12.00M | -6.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD