Unique Opto-Electronics Co.,Ltd (3441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 4.94 | 6.37 | 5.03 | 4.00 |
| יחס מהיר | 3.62 | 4.27 | 5.27 | 4.09 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 3.06 | 4.21 | 3.01 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.40 | 0.57 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.85 | 1.46 | 0.65 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 720.66M | 686.42M | 670.07M | 663.75M | 696.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.63 | 1.42 | 0.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.55 | 13.50 | 15.19 | 0.91 | 30.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.03 | 3.86 | 3.43 | 3.42 | 4.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.16 | -5.32 | -4.64 | -6.99 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.31% | 29.96% | 33.47% | 26.61% | 41.93% |
| שיעור EBIT | 19.72% | 13.99% | 23.00% | 11.61% | 27.89% |
| שיעור EBITDA | 22.94% | 18.82% | 29.51% | 18.80% | 33.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.17% | 13.99% | 9.37% | 1.07% | 28.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.74% | 14.95% | 22.39% | 10.43% | 26.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.58% | 10.00% | 16.91% | 6.90% | 23.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.97% | 10.29% | 17.14% | 7.20% | 23.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 66.90% | 75.54% | 66.17% | 86.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.35% | 106.92% | 238.82% | 974.01% | 95.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.45% | 3.99% | 5.39% | 2.14% | 9.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 5.32% | 6.96% | 2.77% | 12.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.90% | 6.79% | 3.45% | 0.41% | 14.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 4.16% | 2.45% | 0.24% | 11.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 4.00% | 5.41% | 2.14% | 9.49% |
| תשואת רווחים | 1.31% | 2.74% | 3.57% | 1.35% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.37 | 3.25 | 4.28 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 8.56 | 6.61 | 13.00 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.35 | 1.43 | 1.33 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.04 | 2.65 | 5.10 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.03 | 221.14 | 313.25 | 330.73 | 313.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.08 | 108.43 | 112.40 | 85.29 | 77.01 |
| ימי מלאי | 139.26 | 155.35 | 256.08 | 273.51 | 298.35 |
| ימי אשראי מספקים | 46.31 | 42.64 | 55.23 | 28.07 | 61.40 |
| מחזור תפעולי | 251.34 | 263.77 | 368.48 | 358.80 | 375.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.01 | 1.86 | 1.99 | 1.61 | 2.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 1.75 | 1.95 | 1.57 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 2.23 | 3.64 | 1.05 | 4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.88 | 16.98 | 41.88 | 42.73 | 55.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.50 | 0.59 | 0.48 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.66% | 4.67% | 4.96% | 4.16% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.93 | 35.42 | 28.00 | 74.02 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 14.87 | 3.65 | 4.74 | 5.11 | 3.59 |
| מכפיל הון | 9.23 | 1.94 | 1.95 | 2.05 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.93 | 21.42 | 20.15 | 24.04 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.33 | 20.16 | 19.67 | 23.48 | 16.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -1.46 | 0.16 | -0.93 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.23 | 1.94 | 1.95 | 2.05 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 60.66 | 14.05 | 11.41 | 20.19 | 8.51 |
| שווי חברה | 6.69B | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.73 | 14.05 | 11.41 | 20.19 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.47 | 2.64 | 3.37 | 3.80 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.11 | 15.53 | 14.32 | 17.86 | 12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.66 | 14.61 | 13.98 | 17.44 | 12.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.29 | 19.63 | 20.34 | 18.59 | 19.68 |
| הון עצמי למניה | 20.00 | 19.38 | 20.10 | 18.38 | 19.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 11.98 | 10.30 | 8.27 | 7.39 | 10.80 |
| רווח נקי למניה | 2.35 | 1.03 | 1.40 | 0.51 | 2.52 |
| נטל מס | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.07 | 0.97 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.21 | 1.08 | 3.15 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD