Unique Opto-Electronics Co.,Ltd (3441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.97M | 79.81M | 64.43M | 95.64M | 17.13M |
| רווח נקי | 63.63M | 74.14M | 20.44M | 116.51M | 33.92M |
| פחת והפחתות | 20.58M | 21.56M | 21.30M | 22.70M | 19.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.48M | -813.00K | 27.86M | -41.97M | -25.97M |
| יתרת לקוחות | -26.05M | -35.36M | 26.69M | 23.11M | -19.88M |
| מלאי | 6.06M | 14.83M | 36.58M | -62.73M | -16.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 16.63M | -25.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.52M | 3.09M | -10.37M | -2.36M | 10.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.24M | -15.07M | -5.17M | -7.70M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.08M | 68.83M | 57.14M | 606.00K | 9.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -1.76M | -1.51M | -1.74M | -3.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 233.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -311.08M | -374.67M | -807.64M | -940.85M | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.38M | 447.07M | 867.06M | 945.74M | 1.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | -989.00K | -1.81M | -866.00K | -2.55M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.31M | -99.88M | -91.69M | -105.88M | 6.07M |
| פירעון חוב | 36.50M | -62.00M | -15.00M | -70.00M | 35.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.03M | -20.02M | -60.06M | -20.02M | -20.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.78M | -17.86M | -16.63M | -15.86M | -8.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.36M | 589.09M | 522.60M | 495.41M | 473.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.31M | 17.73M | -2.69M | 31.06M | -8.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.73M | 66.49M | 27.19M | 21.43M | 24.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.09M | 522.60M | 495.41M | 473.99M | 449.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.36M | 589.09M | 522.60M | 495.41M | 473.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.44M | 77.91M | 62.92M | 93.90M | 13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.97M | 79.81M | 64.43M | 95.64M | 17.13M |
| הוצאות הוניות | -4.53M | -1.91M | -1.51M | -1.74M | -3.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD