Advanced Analog Technology, Inc. (3438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 6.41 | 5.80 | 7.21 | 6.16 |
| יחס מהיר | 4.06 | 5.68 | 5.01 | 5.82 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 3.20 | 3.93 | 3.23 | 3.62 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.25 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.46 | 1.21 | 2.16 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 738.18M | 733.49M | 645.38M | 514.38M | 703.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 3,968.87 | 3,818.04 | 3,193.83 | 588.84 | 680.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.48 | 865.54 | 939.29 | -242.46 | 525.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.58 | -6.46 | -3.90 | -6.45 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 33.85% | 38.13% | 30.97% | 34.23% |
| שיעור EBIT | 5.99% | 4.81% | 8.35% | -0.18% | 12.22% |
| שיעור EBITDA | 10.79% | 9.97% | 14.54% | 6.69% | 17.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 2.23% | 4.00% | -2.84% | 12.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.45% | 4.81% | 8.35% | -0.20% | 12.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 4.66% | 7.40% | 0.00% | 10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 4.66% | 7.40% | 0.00% | 10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.26% | 96.84% | 88.61% | -2.44% | 85.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,074.29% | 216.07% | 208.87% | 6.90% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.91% | 2.91% | 0.00% | 6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 2.20% | 3.38% | 0.00% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | 0.98% | 1.69% | -1.23% | 8.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | 0.95% | 1.50% | 0.03% | 7.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 1.92% | 2.92% | 0.00% | 6.87% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 1.78% | 2.43% | 0.00% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 4.76 | 4.87 | 4.48 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 8.81 | 6.74 | 11.36 | 14.66 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 5.53 | 4.47 | 4.16 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.03 | 1.87 | 1.64 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.87 | 101.25 | 102.46 | 136.98 | 230.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.52 | 76.62 | 74.87 | 81.41 | 71.63 |
| ימי מלאי | 76.97 | 66.06 | 81.72 | 87.68 | 183.71 |
| ימי אשראי מספקים | 49.62 | 41.43 | 54.13 | 32.12 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 175.49 | 142.68 | 156.59 | 169.09 | 255.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 1.62 | 4.35 | 4.82 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 0.90 | 3.53 | 3.76 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.72 | 0.82 | 1.07 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.56 | 0.81 | 0.78 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.73 | 3.28 | 1.96 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.90 | 2.25 | 5.28 | 4.52 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.94 | 226.66 | 285.45 | 208.00 | 58.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.48% | 1.61% | 5.67% | 4.63% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.56 | 56.00 | 41.19 | 90,222.22 | 23.62 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.61 | 3.04 | 4.35 | 2.46 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.23 | 1.39 | 2.03 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.26 | 62.22 | 17.65 | 21.62 | 470.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.77 | 34.58 | 14.30 | 16.85 | 42.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -1.66 | 0.00 | -902.58 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.23 | 1.39 | 2.03 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.29 | 19.74 | 17.02 | 58.59 | 12.36 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.99B | 2.38B | 3.45B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.29 | 19.74 | 17.02 | 58.59 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.97 | 2.47 | 3.92 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.10 | 46.88 | 14.35 | 19.48 | 415.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.19 | 26.05 | 11.63 | 15.18 | 37.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.96 | 45.14 | 44.56 | 39.77 | 30.20 |
| הון עצמי למניה | 59.05 | 45.39 | 44.80 | 40.06 | 30.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 1.02 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 19.60 | 21.43 | 20.44 | 18.65 | 21.96 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.00 | 1.51 | 0.00 | 2.29 |
| נטל מס | 0.90 | 0.97 | 0.89 | -0.02 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.57 | 2.55 | 5,413.00 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD