Advanced Analog Technology, Inc. (3438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.38M | 204.95M | 227.35M | 60.52M | 158.13M |
| רווח נקי | 48.62M | 80.44M | 42.00K | 126.36M | 296.79M |
| פחת והפחתות | 52.15M | 59.63M | 60.51M | 55.63M | 51.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.16M | 76.30M | 169.92M | -55.12M | -182.41M |
| יתרת לקוחות | -14.39M | -1.32M | 7.21M | 131.51M | -51.84M |
| מלאי | 12.41M | 12.42M | 197.06M | -36.91M | -147.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 34.97M | 6.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.18M | 30.23M | -41.31M | -149.72M | 16.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.24M | -11.42M | -3.13M | -66.36M | -539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.36M | -14.16M | -81.67M | -58.04M | 16.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.40M | -16.41M | -22.92M | -55.10M | -44.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -305.09M | -133.01M | -33.01M | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 433.31M | 151.74M | 1.17M | 509.00K | 93.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.46M | -16.49M | -26.90M | -20.60M | -31.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.12M | -23.99M | -65.54M | -257.17M | -71.10M |
| פירעון חוב | 0 | -375.00K | 0 | -87.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.75M | -23.58M | -66.03M | -169.80M | -70.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -368.00K | -29.00K | 490.00K | -376.00K | -354.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 651.38M | 547.76M | 380.95M | 300.81M | 555.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 103.62M | 166.81M | 80.14M | -254.69M | 103.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.76M | 380.95M | 300.81M | 555.50M | 451.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 651.38M | 547.76M | 380.95M | 300.81M | 555.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.45M | 166.13M | 177.13M | 5.42M | 113.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.38M | 204.95M | 227.35M | 60.52M | 158.13M |
| הוצאות הוניות | -33.94M | -38.83M | -50.25M | -55.10M | -44.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD