Advanced Optoelectronic Technology, Inc. (3437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.64 | 2.97 | 3.20 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.35 | 2.72 | 2.94 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.66 | 1.70 | 2.01 | 2.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.30 | 0.08 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -264.50 | 0 | 0 | 0 | -247.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 974.78M | 1.04B | 1.41B | 1.43B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 1.35 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -101.39 | -140.10 | 4.42 | 10.17 | 32.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.52 | -242.39 | -55.09 | -27.43 | -41.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.36 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.83 | -59.99 | -18.94 | -16.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.00% | 3.85% | 17.80% | 19.40% | 12.75% |
| שיעור EBIT | -32.81% | -28.42% | -8.54% | -6.92% | -5.70% |
| שיעור EBITDA | -20.61% | -17.09% | 1.00% | 3.59% | 3.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.46% | -28.42% | -12.37% | -8.40% | -6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.22% | -24.96% | -8.70% | -7.01% | -5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.34% | -23.92% | -6.65% | -5.14% | -5.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.52% | -24.29% | -8.71% | -7.48% | -5.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.27% | 95.86% | 76.48% | 73.32% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.99% | 87.82% | 70.32% | 83.37% | 96.68% |
| תשואה על הנכסים | -14.16% | -13.79% | -4.08% | -3.02% | -4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.48% | -18.68% | -5.39% | -4.09% | -5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.51% | -21.36% | -9.70% | -6.22% | -5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.51% | -20.66% | -9.70% | -6.17% | -5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.28% | -14.01% | -4.18% | -3.13% | -4.43% |
| תשואת רווחים | -15.67% | -18.40% | -3.99% | -2.37% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.74 | 3.46 | 3.24 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 4.77 | 5.16 | 4.37 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 11.40 | 8.06 | 9.13 | 8.89 | 12.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.55 | 3.22 | 2.65 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.29 | 1.38 | 1.33 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.07 | 66.46 | 74.83 | 70.21 | 51.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.55 | 97.72 | 105.59 | 112.73 | 80.96 |
| ימי מלאי | 32.03 | 45.29 | 39.97 | 41.04 | 28.41 |
| ימי אשראי מספקים | 68.51 | 76.56 | 70.73 | 83.57 | 58.32 |
| מחזור תפעולי | 142.58 | 143.02 | 145.56 | 153.77 | 109.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.25 | -0.79 | 0.52 | 0.01 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.08 | -1.62 | -0.26 | -0.78 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.04 | -0.50 | -118.20 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | -0.96 | 0.67 | 0.01 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -0.96 | 0.67 | 0.01 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -233.18 | -4.12 | 74.72 | 0.02 | 7.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.01% | -11.24% | -1.10% | -2.63% | 5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.36 | -5.43 | -25.00 | -42.29 | -17.40 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.30 | 1.67 | 2.17 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.02 | 1.35 | 1.73 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.30 | -8.90 | -90.59 | -37.98 | 17.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.87 | -18.14 | 45.60 | 4,489.63 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.03 | -0.73 | 1.48 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.02 | 1.35 | 1.73 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -5.43 | -3.77 | 106.36 | 41.44 | 13.87 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.03B | 2.17B | 2.94B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.46 | -3.77 | 106.36 | 41.44 | 13.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.64 | 1.07 | 1.49 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.38 | -4.41 | -57.92 | -26.07 | 7.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.97 | -9.00 | 29.15 | 3,081.25 | 4.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.66 | 14.30 | 17.30 | 17.09 | 17.51 |
| הון עצמי למניה | 15.31 | 14.18 | 17.37 | 17.15 | 17.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 11.08 | 14.08 | 13.65 | 16.68 |
| רווח נקי למניה | -2.73 | -2.65 | -0.94 | -0.70 | -0.98 |
| נטל מס | 1.04 | 0.96 | 0.76 | 0.73 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.88 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.30 | -0.42 | -0.01 | -1.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD