Advanced Optoelectronic Technology, Inc. (3437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.86M | 74.50M | 953.00K | 270.16M | 699.45M |
| רווח נקי | -383.40M | -177.05M | -138.20M | -141.07M | 106.91M |
| פחת והפחתות | 181.52M | 194.15M | 207.32M | 218.00M | 221.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.82M | 45.92M | -83.17M | 190.22M | 366.91M |
| יתרת לקוחות | 121.23M | 21.76M | -76.71M | 778.57M | 438.74M |
| מלאי | -8.01M | -4.43M | -15.06M | 154.31M | 45.74M |
| יתרת ספקים | -990.00K | -39.82M | 27.95M | -675.87M | -65.79M |
| הון חוזר אחר | -52.41M | 63.51M | -19.35M | -66.78M | -51.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.21M | 11.48M | 15.00M | 3.02M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.50M | -221.27M | -113.61M | -197.32M | 50.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.52M | -111.99M | -45.76M | -129.02M | -137.68M |
| רכישות, נטו | 8.23M | 30.11M | 0 | 5.09M | -879.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -143.05M | -432.00K | -76.91M | 800.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.00M | 0 | 0 | 5.09M | 184.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | 3.66M | -67.42M | -1.56M | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.29M | -19.16M | 120.92M | -93.82M | -389.47M |
| פירעון חוב | 0 | -19.27M | 0 | -52.00M | -387.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -65.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.29M | 112.00K | 120.92M | 23.24M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.23B | 1.39B | 1.38B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | 3.47M | -2.88M | 961.00K | -2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -147.93M | -162.46M | 5.38M | -20.01M | 358.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.39B | 1.38B | 1.40B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.23B | 1.39B | 1.38B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.11M | -37.50M | -112.64M | 141.14M | 561.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.86M | 74.50M | 953.00K | 270.16M | 699.45M |
| הוצאות הוניות | -119.25M | -111.99M | -113.59M | -129.02M | -137.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD