Acula Technology Corp. (3434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 3.65 | 1.99 | 2.37 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.43 | 2.34 | 1.24 | 1.37 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.03 | -0.01 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.08 | -0.02 | 0.39 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.82M | 245.81M | 142.34M | 212.47M | 206.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.25 | 0.63 | 0.31 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.39 | 0.24 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.40 | 2.08 | 1.57 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.59 | 0.52 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 7.33 | 27.88 | 8.20 | 22.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.92 | 3.92 | 7.88 | 3.53 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 1.04 | 1.79 | 0.32 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.86% | 19.06% | 20.35% | 17.17% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 1.94% | 4.12% | 8.30% | 3.37% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 2.53% | 5.11% | 9.18% | 4.40% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 4.12% | 5.79% | 2.55% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 2.76% | 8.09% | 3.06% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 2.27% | 6.42% | 2.37% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 2.27% | 6.42% | 2.37% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.86% | 82.35% | 79.30% | 77.56% | 77.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.78% | 67.06% | 139.88% | 119.96% | 93.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.68% | 2.24% | 6.50% | 3.13% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.88% | 3.13% | 13.50% | 4.91% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | 4.91% | 9.15% | 5.10% | 17.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 3.72% | 5.91% | 3.05% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.24% | 6.51% | 3.13% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 1.56% | 6.34% | 2.06% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 4.65 | 4.23 | 5.70 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 15.61 | 6.42 | 14.02 | 39.12 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 3.51 | 2.99 | 3.19 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.88 | 3.95 | 9.44 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.99 | 1.01 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 2.39 | 3.03 | 2.81 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.09 | 159.12 | 151.84 | 152.29 | 156.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.87 | 78.49 | 86.39 | 64.04 | 49.12 |
| ימי מלאי | 125.17 | 104.01 | 122.27 | 114.28 | 116.90 |
| ימי אשראי מספקים | 40.95 | 23.39 | 56.81 | 26.03 | 9.33 |
| מחזור תפעולי | 210.04 | 182.50 | 208.65 | 178.32 | 166.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 0.12 | -0.07 | 1.32 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | -1.72 | -4.47 | 1.16 | 2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 1.85 | 4.40 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -14.13 | 63.22 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 0.05 | -0.02 | 2.83 | 7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 0.07 | -0.02 | 8.25 | 12.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.03 | -0.01 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.59% | -5.73% | -17.01% | 4.34% | 13.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.24 | 64.04 | 15.74 | 48.49 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.46 | 1.01 | 1.15 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.00 | 2.13 | 2.39 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.19 | -17.45 | -5.88 | 23.02 | 7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.21 | 246.58 | -371.59 | 20.23 | 6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.89 | 0.08 | -0.77 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.00 | 2.13 | 2.39 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 73.73 | 29.52 | 12.82 | 26.57 | 9.18 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.04B | 856.30M | 733.29M | 560.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.92 | 29.52 | 12.82 | 26.57 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.51 | 1.18 | 1.17 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.02 | -18.09 | -6.83 | 23.30 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 255.62 | -431.82 | 20.48 | 7.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.93 | 15.02 | 12.31 | 11.12 | 10.93 |
| הון עצמי למניה | 12.93 | 15.03 | 12.35 | 11.17 | 10.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.94 | 20.68 | 25.98 | 23.11 | 28.24 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.47 | 1.67 | 0.55 | 1.49 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.12 | 0.67 | 0.98 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.76 | 0.21 | -0.03 | 2.40 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD