Acula Technology Corp. (3434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08M | -1.98M | 35.81M | 76.97M | 636.00K |
| רווח נקי | 19.08M | 58.94M | 14.90M | 40.30M | 18.64M |
| פחת והפחתות | 6.89M | 6.37M | 6.45M | 6.18M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.81M | -63.85M | 20.82M | 20.35M | -28.32M |
| יתרת לקוחות | 23.63M | -62.13M | -8.96M | 0 | 0 |
| מלאי | 34.83M | -39.70M | 38.11M | -8.50M | -35.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.05M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -67.27M | 37.97M | -30.38M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.08M | -3.44M | -6.35M | 2.01M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.32M | -128.45M | -3.74M | -5.13M | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.47M | -122.92M | -4.34M | -5.90M | -4.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.65M | -5.08M | -50.00K | -13.00K | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.06M | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -270.00K | -458.00K | 150.00K | 792.00K | -931.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.59M | 145.01M | -80.63M | 8.22M | -11.68M |
| פירעון חוב | 65.82M | 150.90M | -85.36M | 15.00M | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.60M | -4.06M | -8.32M | -4.54M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | -1.84M | 13.05M | -2.24M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.19M | 99.80M | 85.16M | 133.81M | 53.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.00K | 69.00K | -89.00K | 69.00K | 26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.61M | 14.64M | -48.65M | 80.13M | -16.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.80M | 85.16M | 133.81M | 53.68M | 70.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.19M | 99.80M | 85.16M | 133.81M | 53.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.66M | -125.36M | 31.47M | 70.74M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08M | -1.98M | 35.81M | 76.97M | 636.00K |
| הוצאות הוניות | -61.74M | -123.38M | -4.34M | -6.23M | -4.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD