Tai Twun Enterprise Co. Ltd. (3432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 10.62 | 35.17 | 14.30 | 4.65 |
| יחס מהיר | 3.32 | 9.73 | 34.72 | 14.27 | 4.64 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 5.89 | 24.00 | 2.16 | 2.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.66 | -2.36 | -0.35 | -25.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -4.74 | -7.20 | 2.47 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.82 | -17.49 | 0 | 4.10 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.99M | 221.77M | 278.78M | 195.91M | 163.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.17 | 1.02 | 1.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -4.63 | -40.03 | -1.64 | -30.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.04 | -90.41 | -62.36 | -41.26 | 155.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 0.80 | 0.03 | 1.36 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 3.42 | 10.09 | -0.62 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 15.92% | 15.34% | 31.99% | 25.16% |
| שיעור EBIT | -13.72% | -23.72% | -46.00% | -114.46% | -7,724.66% |
| שיעור EBITDA | -12.75% | -22.36% | -41.06% | -99.73% | -7,711.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.66% | -21.65% | -64.53% | -171.12% | 480.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.06% | -23.96% | -47.03% | -118.60% | -7,727.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.99% | -23.59% | -47.39% | -130.49% | -6,181.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.99% | -23.59% | -47.39% | -130.49% | -6,181.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.53% | 98.44% | 100.76% | 110.03% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.91% | 110.68% | 72.89% | 69.31% | -1,607.66% |
| תשואה על הנכסים | -7.89% | -10.18% | -6.34% | -6.78% | -239.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.46% | -11.91% | -6.49% | -8.20% | -264.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.73% | -10.07% | -8.83% | -9.41% | 20.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.05% | -9.68% | -8.82% | -9.08% | 15.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.90% | -10.19% | -6.34% | -6.78% | -228.60% |
| תשואת רווחים | -6.21% | -6.33% | -3.24% | -2.98% | -95.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.48 | 4.14 | 4.65 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 27.78 | 17.01 | 15.17 | 9.36 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 5.71 | 10.79 | 30.05 | 33.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 2.24 | 0.73 | 0.25 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.98 | 0.59 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.67 | 147.40 | 97.97 | 51.71 | 1,267.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.27 | 104.98 | 88.21 | 78.57 | 1,307.00 |
| ימי מלאי | 95.54 | 63.87 | 33.82 | 12.15 | 10.82 |
| ימי אשראי מספקים | 13.14 | 21.46 | 24.05 | 39.00 | 49.98 |
| מחזור תפעולי | 185.81 | 168.85 | 122.02 | 90.71 | 1,317.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.07 | -2.91 | -1.45 | 1.21 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.19 | -3.03 | -1.46 | 1.21 | -0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.99 | -23.29 | -155.62 | 0 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.99 | -23.29 | -155.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -3.68 | -102.12 | 0.90 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.79 | -1.25 | 2.62 | -1.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.96% | -22.05% | -8.59% | 6.02% | -1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.14 | -15.80 | -30.91 | -33.60 | -1.05 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 3.73 | 14.62 | 43.81 | 64.71 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.88 | 2.00 | 2.75 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.20 | -4.54 | -11.64 | 16.62 | -55.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -4.73 | -11.72 | 16.70 | -55.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.27 | 3.71 | 0.34 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.88 | 2.00 | 2.75 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -16.13 | -13.25 | -25.50 | -44.54 | -0.78 |
| שווי חברה | 508.38M | 460.33M | 493.80M | 735.96M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.99 | -13.25 | -25.50 | -44.54 | -0.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.96 | 10.47 | 44.42 | 60.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.78 | -3.61 | -8.34 | 16.85 | -51.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -3.76 | -8.39 | 16.94 | -51.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.96 | 7.30 | 8.48 | 7.32 | 12.30 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 7.31 | 8.49 | 7.32 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.90 | 3.69 | 1.16 | 0.46 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.87 | -0.55 | -0.60 | -32.51 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.35 | 0.76 | 1.92 | 1.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.70 | 3.29 | 2.65 | -2.01 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD