Tai Twun Enterprise Co. Ltd. (3432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.41M | -58.82M | 43.45M | -22.18M | 75.36M |
| רווח נקי | -37.22M | -22.18M | -21.62M | -1.46B | 71.85M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 2.33M | 2.44M | 2.41M | 2.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.83M | -33.90M | 67.79M | 65.80M | 94.18M |
| יתרת לקוחות | -34.88M | -8.57M | 64.59M | 2.07M | 1.80M |
| מלאי | -19.16M | -3.32M | 55.00K | 574.00K | 116.00K |
| יתרת ספקים | 5.05M | 1.43M | -761.00K | 172.00K | -2.77M |
| הון חוזר אחר | -38.84M | -23.43M | 3.91M | 62.98M | 95.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 517.00K | -5.07M | -5.16M | 1.37B | -93.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.70M | 162.20M | -135.89M | 8.50M | 9.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -195.00K | 0 | 0 | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.90M | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -80.93M | -188.95M | 0 | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.22M | 238.33M | 53.05M | 7.44M | 11.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 574.00K | 3.10M | 2.61M | 1.06M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.10M | 51.87M | 10.05M | -37.61M | -62.48M |
| פירעון חוב | 32.08M | -47.50M | 10.04M | -3.68M | -38.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 99.99M | 0 | 33.29M | 16.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -33.29M | -16.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -33.29M | -16.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.00K | -627.00K | 10.00K | -642.00K | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.00M | 196.04M | 37.90M | 119.56M | 106.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 578.00K | 2.90M | -5.10M | 64.75M | -22.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.04M | 158.14M | -81.67M | 13.46M | -94.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.04M | 37.90M | 119.56M | 106.11M | 106.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.00M | 196.04M | 37.90M | 119.56M | 106.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.67M | -59.20M | 43.67M | -22.18M | 75.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.41M | -58.82M | 43.45M | -22.18M | 75.36M |
| הוצאות הוניות | -5.26M | -378.00K | 0 | 0 | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD