Chitec Technology Co., Ltd. (3430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.97 | 3.87 | 3.72 | 3.40 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.64 | 2.26 | 2.21 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.85 | 1.36 | 1.51 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.44 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.55 | 4.06 | 11.14 | 10.66 | 15.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 525.04M | 615.35M | 676.12M | 627.10M | 567.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 8.99 | 4.58 | 13.80 | 11.04 | 11.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.65 | 61.02 | 69.85 | 54.01 | 75.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.82 | 3.59 | 4.65 | 3.81 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.98 | -0.93 | -1.37 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.44% | 22.97% | 28.31% | 27.79% | 26.56% |
| שיעור EBIT | 10.68% | 9.03% | 14.67% | 12.53% | 13.14% |
| שיעור EBITDA | 13.34% | 12.07% | 18.19% | 17.26% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.31% | 9.03% | 13.46% | 10.51% | 13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 8.71% | 14.48% | 12.33% | 15.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 6.22% | 10.96% | 9.52% | 12.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 6.22% | 10.96% | 9.52% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.85% | 71.34% | 75.70% | 77.24% | 78.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.09% | 96.45% | 107.57% | 117.31% | 118.86% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 6.46% | 10.14% | 8.39% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.67% | 9.32% | 14.36% | 11.78% | 19.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 12.19% | 15.29% | 11.50% | 18.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 8.44% | 11.40% | 8.72% | 13.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 6.47% | 10.16% | 8.40% | 13.46% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 5.14% | 8.02% | 7.48% | 14.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 6.56 | 7.47 | 7.31 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 6.35 | 7.08 | 6.14 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 2.62 | 2.21 | 2.16 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.63 | 4.12 | 3.52 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.88 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.15 | 1.83 | 1.70 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.87 | 137.32 | 162.36 | 159.33 | 125.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.73 | 55.65 | 48.88 | 49.95 | 44.51 |
| ימי מלאי | 117.24 | 139.12 | 165.07 | 168.77 | 121.76 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 57.46 | 51.59 | 59.40 | 40.69 |
| מחזור תפעולי | 168.97 | 194.77 | 213.95 | 218.72 | 166.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.65 | 3.99 | 4.24 | 4.45 | 8.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.21 | 0.78 | 1.70 | 3.49 | 7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.86 | 3.21 | 2.54 | 0.97 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.20 | 0.40 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.70 | 0.93 | 1.12 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 1.24 | 1.67 | 4.61 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.14 | 0.93 | 1.19 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | 1.28% | 2.85% | 7.31% | 17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.35 | 19.46 | 12.46 | 13.36 | 6.71 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.21 | 1.37 | 1.27 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.81 | 1.79 | 1.58 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.73 | 78.13 | 35.13 | 13.69 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 15.35 | 14.09 | 10.72 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.57 | 0.36 | -0.31 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.81 | 1.79 | 1.58 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 10.49 | 9.04 | 6.59 | 6.01 | 3.79 |
| שווי חברה | 2.68B | 1.87B | 1.76B | 1.31B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.48 | 9.04 | 6.59 | 6.01 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.09 | 1.20 | 1.04 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.47 | 70.48 | 30.79 | 11.15 | 4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.06 | 13.84 | 12.35 | 8.73 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.02 | 33.76 | 33.28 | 30.17 | 32.32 |
| הון עצמי למניה | 35.08 | 33.79 | 33.34 | 30.26 | 32.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 56.85 | 50.67 | 43.67 | 37.44 | 51.52 |
| רווח נקי למניה | 4.62 | 3.15 | 4.79 | 3.57 | 6.33 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.27 | 0.67 | 1.25 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD