Chitec Technology Co., Ltd. (3430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.86M | 142.83M | 150.06M | 262.92M | 296.94M |
| רווח נקי | 106.35M | 213.17M | 120.24M | 249.62M | 173.68M |
| פחת והפחתות | 52.03M | 51.84M | 59.82M | 67.35M | 68.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.47M | -46.88M | 3.44M | -20.54M | 139.03M |
| יתרת לקוחות | -61.43M | -12.68M | 17.66M | 18.34M | -44.02M |
| מלאי | -35.14M | -41.11M | -16.86M | 13.50M | 85.46M |
| יתרת ספקים | 57.92M | 0 | 19.04M | -60.69M | 97.20M |
| הון חוזר אחר | 19.18M | 6.92M | -16.40M | 8.31M | 3.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.05M | -75.30M | -33.44M | -43.67M | -84.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.99M | -116.12M | -14.81M | -28.04M | -24.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.73M | -84.98M | -31.62M | -31.82M | -20.10M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 50.00K | 0 | 235.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -35.57M | -51.22M | -12.19M | -14.51M | -4.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.86M | 10.20M | 18.67M | 16.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 348.00K | 9.82M | 10.32M | 1.99M | 167.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.39M | -53.62M | -130.85M | 61.91M | -248.53M |
| פירעון חוב | -27.51M | 21.47M | -21.79M | -54.81M | -227.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 186.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.29M | -67.43M | -101.15M | -59.47M | -14.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.59M | -7.67M | -7.91M | -10.29M | -6.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.47M | 402.40M | 423.73M | 419.19M | 124.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.41M | 5.58M | 147.00K | -2.11M | 3.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.92M | -21.34M | 4.55M | 294.60M | 27.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.40M | 423.73M | 419.19M | 124.59M | 96.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.47M | 402.40M | 423.73M | 419.19M | 124.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.49M | 57.30M | 117.51M | 231.09M | 276.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.86M | 142.83M | 150.06M | 262.92M | 296.94M |
| הוצאות הוניות | -108.37M | -85.53M | -32.55M | -31.82M | -20.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD