Wha Yu Industrial Co., Ltd. (3419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.43 | 2.17 | 2.64 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.08 | 1.79 | 2.14 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.29 | 0.69 | 1.13 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.29 | -0.03 | 0.39 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.80 | -0.26 | 1.36 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.04M | 179.17M | 360.55M | 480.27M | 611.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.44 | 0.21 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.95 | 1.58 | 1.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.49 | -0.92 | -0.24 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.18 | -30.44 | -28.57 | -14.08 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 3.56 | 2.15 | 3.28 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.37 | 1.33 | 4.23 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.93% | 9.25% | 17.23% | 15.79% | 19.19% |
| שיעור EBIT | -11.41% | -13.06% | -9.60% | -7.81% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | -7.53% | -8.20% | -4.24% | -2.28% | 5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.41% | -13.06% | -13.79% | -13.22% | 1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.79% | -12.29% | -10.08% | -8.75% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.79% | -12.30% | -9.86% | -8.57% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.79% | -12.30% | -9.90% | -8.97% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.02% | 97.80% | 97.93% | 133.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.50% | 94.10% | 73.10% | 66.18% | 81.72% |
| תשואה על הנכסים | -10.38% | -11.51% | -7.76% | -5.86% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.69% | -22.42% | -12.27% | -9.14% | 2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.29% | -20.66% | -14.63% | -11.62% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.70% | -16.45% | -13.80% | -10.74% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.41% | -11.54% | -7.79% | -5.88% | 1.34% |
| תשואת רווחים | -16.34% | -13.72% | -6.67% | -5.51% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.98 | 3.05 | 3.20 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 4.25 | 3.94 | 5.20 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 6.08 | 6.68 | 5.17 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.42 | 1.89 | 1.75 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.79 | 0.68 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.75 | 3.94 | 2.26 | 1.66 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.13 | 96.82 | 81.62 | 114.51 | 135.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.72 | 122.61 | 119.60 | 114.18 | 152.13 |
| ימי מלאי | 61.46 | 60.00 | 54.67 | 70.59 | 79.08 |
| ימי אשראי מספקים | 86.05 | 85.79 | 92.65 | 70.25 | 96.13 |
| מחזור תפעולי | 190.19 | 182.61 | 174.26 | 184.76 | 231.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.46 | -1.87 | -0.12 | 1.47 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.72 | -2.27 | -0.58 | 0.82 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.21 | 4.69 | 0.56 | -3.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.63 | -4.71 | -0.27 | 1.76 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.63 | -4.71 | -0.27 | 2.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.53 | -0.06 | 0.47 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.13 | -0.01 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.14% | -17.38% | -3.22% | 4.53% | -2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.17 | -7.29 | -15.00 | -18.15 | 65.71 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.90 | 1.48 | 1.55 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.63 | 1.84 | 1.66 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -5.75 | -31.03 | 22.08 | -40.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -6.97 | -145.40 | 12.31 | 121.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -0.15 | -0.71 | 0.04 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.63 | 1.84 | 1.66 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -11.16 | -12.31 | -33.54 | -63.99 | 23.79 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.77B | 2.10B | 2.04B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.16 | -12.31 | -33.54 | -63.99 | 23.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.01 | 1.42 | 1.46 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.40 | -6.48 | -29.85 | 20.71 | -43.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71 | -7.85 | -139.86 | 11.55 | 130.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.40 | 7.94 | 9.80 | 11.01 | 12.24 |
| הון עצמי למניה | 7.44 | 7.98 | 9.87 | 10.94 | 12.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 15.15 | 14.56 | 12.28 | 11.67 | 16.44 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -1.79 | -1.21 | -1.00 | 0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.34 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.05 | 1.12 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.05 | 0.10 | -1.47 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD