Wha Yu Industrial Co., Ltd. (3419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.99M | -15.04M | 177.02M | 18.28M | -96.64M |
| רווח נקי | -216.20M | -149.12M | -120.07M | 24.99M | -40.35M |
| פחת והפחתות | 85.55M | 79.26M | 77.50M | 73.16M | 49.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.72M | 78.43M | 228.10M | -197.22M | -86.75M |
| יתרת לקוחות | -71.02M | -23.95M | 351.34M | -242.15M | 13.33M |
| מלאי | -78.08M | 36.12M | 99.06M | -38.98M | -140.14M |
| יתרת ספקים | 63.69M | 84.79M | -192.50M | 44.57M | 35.77M |
| הון חוזר אחר | 5.69M | -18.53M | -29.80M | 39.35M | 4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.64M | -23.61M | -590.00K | 117.35M | -19.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.40M | -44.55M | 163.05M | -69.61M | -135.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.42M | -48.44M | -76.37M | -73.06M | -164.99M |
| רכישות, נטו | 313.00K | 5.09M | 9.28M | -2.42M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.26M | -6.17M | 0 | -14.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.51M | 8.93M | 239.10M | 1.24M | 14.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 194.00K | 123.00K | -2.79M | 4.64M | 27.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.12M | -140.29M | -85.28M | -64.98M | 74.27M |
| פירעון חוב | 170.13M | -133.16M | -60.75M | -62.85M | 136.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.10M | 0 | -60.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -7.13M | -435.00K | -2.13M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.53M | 335.54M | 515.59M | 272.90M | 382.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.73M | 19.83M | -20.03M | 6.90M | -4.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00M | -180.05M | 242.69M | -109.41M | -162.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.54M | 515.59M | 272.90M | 382.31M | 544.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.53M | 335.54M | 515.59M | 272.90M | 382.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -273.97M | -70.47M | 98.68M | -54.78M | -261.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -225.99M | -15.04M | 184.95M | 18.28M | -96.64M |
| הוצאות הוניות | -47.98M | -55.43M | -76.37M | -73.06M | -164.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD