Winmate Inc. (3416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.93 | 3.20 | 2.88 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.34 | 2.51 | 2.28 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.68 | 0.83 | 0.89 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.66 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.35 | 0.77 | 0.81 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 1.18 | 334.60 | 6.64 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 1.27B | 1.41B | 1.48B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 1.27 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.51 | 43.05 | 5.40 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.08 | 55.59 | 49.51 | 158.61 | 82.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.37 | 5.97 | 6.46 | 1.61 | 6.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.63 | -0.30 | -0.89 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.48% | 38.26% | 39.98% | 39.98% | 35.45% |
| שיעור EBIT | 17.63% | 19.02% | 22.40% | 23.97% | 21.46% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 21.52% | 24.06% | 25.31% | 22.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.15% | 19.02% | 19.92% | 22.24% | 21.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.78% | 19.82% | 21.99% | 23.83% | 21.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.19% | 16.23% | 18.30% | 19.47% | 17.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.16% | 16.09% | 18.11% | 19.47% | 17.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.88% | 81.89% | 83.19% | 81.70% | 80.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.95% | 104.21% | 110.42% | 107.14% | 98.43% |
| תשואה על הנכסים | 12.78% | 11.88% | 11.85% | 13.04% | 12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.71% | 16.73% | 16.69% | 16.50% | 17.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.05% | 19.40% | 15.81% | 18.73% | 22.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.68% | 14.05% | 12.96% | 14.81% | 15.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.49% | 12.73% | 11.94% | 13.06% | 12.04% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 5.19% | 4.61% | 5.67% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 5.78 | 6.11 | 6.52 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 6.33 | 5.11 | 6.08 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.70 | 3.09 | 3.23 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.17 | 1.82 | 1.84 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.27 | 1.80 | 1.92 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.77 | 140.64 | 106.63 | 108.99 | 123.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.25 | 63.20 | 59.76 | 56.01 | 64.04 |
| ימי מלאי | 153.33 | 135.13 | 118.29 | 112.96 | 135.16 |
| ימי אשראי מספקים | 55.81 | 57.69 | 71.42 | 59.98 | 75.76 |
| מחזור תפעולי | 211.58 | 198.33 | 178.05 | 168.97 | 199.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.01 | 6.14 | 8.37 | 8.44 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.64 | 5.65 | 4.43 | 5.07 | 2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.49 | 3.93 | 3.36 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.53 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 1.03 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.43 | 12.60 | 2.13 | 2.51 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.06 | 1.33 | 5.38 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | 3.97% | 2.90% | 4.35% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.32 | 19.27 | 21.81 | 17.62 | 12.69 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 3.13 | 3.97 | 3.43 | 2.16 |
| מכפיל הון | 3.22 | 3.22 | 3.62 | 2.91 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.71 | 25.20 | 34.47 | 23.00 | 35.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.35 | 23.20 | 18.27 | 13.83 | 17.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 3.55 | 3.70 | 2.82 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 3.22 | 3.62 | 2.91 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 13.89 | 16.21 | 12.66 | 9.33 |
| שווי חברה | 12.10B | 10.88B | 11.93B | 8.33B | 5.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 13.89 | 16.21 | 12.66 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.99 | 3.90 | 3.21 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.89 | 24.09 | 33.85 | 21.49 | 35.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.59 | 22.18 | 17.94 | 12.92 | 17.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.97 | 39.99 | 41.80 | 40.04 | 34.86 |
| הון עצמי למניה | 45.60 | 44.20 | 42.20 | 40.12 | 34.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 53.75 | 45.54 | 38.48 | 34.00 | 36.61 |
| רווח נקי למניה | 8.70 | 7.39 | 7.04 | 6.62 | 6.23 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.83 | 0.99 | 1.04 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD