Winmate Inc. (3416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.69M | 664.84M | 644.68M | 328.94M | 370.31M |
| רווח נקי | 591.00M | 672.52M | 619.25M | 563.76M | 438.73M |
| פחת והפחתות | 90.83M | 48.99M | 34.83M | 38.02M | 49.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.21M | 2.81M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -220.20M | 74.23M | 159.71M | -213.10M | -63.55M |
| יתרת לקוחות | -60.32M | 22.26M | 61.63M | -144.65M | -75.95M |
| מלאי | -138.38M | -90.34M | 147.95M | -43.08M | -148.76M |
| יתרת ספקים | -40.28M | 46.77M | -99.98M | -18.28M | 119.59M |
| הון חוזר אחר | 18.78M | 119.87M | 50.11M | -7.09M | 41.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.06M | -138.11M | -171.93M | -59.75M | -54.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.04M | -716.17M | -75.80M | -53.31M | -449.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.58M | -306.40M | -256.99M | -168.94M | -102.69M |
| רכישות, נטו | -366.44M | -9.58M | -899.00K | -9.20M | -18.03M |
| רכישת השקעות | -635.83M | -1.30B | -544.80M | -512.83M | -527.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.30M | 910.20M | 727.88M | 636.33M | 198.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.49M | -5.96M | -995.00K | 1.32M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.67M | 59.73M | -370.66M | -326.31M | 210.12M |
| פירעון חוב | -115.00K | 473.06M | 76.00K | -109.00K | 500.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.68M | 0 | 0 | 3.49M | 3.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -438.61M | -407.27M | -366.02M | -326.43M | -289.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.63M | -6.05M | -4.71M | -3.27M | -4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 962.08M | 719.24M | 707.02M | 508.09M | 555.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -298.04M | 3.82M | 706.00K | 3.57M | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -369.05M | 12.22M | 198.93M | -47.12M | 129.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 707.02M | 508.09M | 555.21M | 425.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 962.08M | 719.24M | 707.02M | 508.09M | 555.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 451.75M | 352.38M | 387.69M | 160.00M | 267.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 490.69M | 664.84M | 644.68M | 328.94M | 370.31M |
| הוצאות הוניות | -38.94M | -312.46M | -256.99M | -168.94M | -102.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD