GeniuS Electronic Optical Co., Ltd. (3406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.47 | 2.12 | 1.71 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.23 | 1.85 | 1.53 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.25 | 1.26 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.33 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 1.20 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.03 | 4.22 | 2.96 | 1.55 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.26B | 4.22B | 515.55M | -3.97B | -5.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.74 | 1.98 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.81 | 3.81 | 2.31 | 1.23 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.30 | 39.13 | 26.33 | 25.50 | 29.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.06 | 44.71 | 68.18 | 101.55 | 87.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.69 | -0.36 | 0.30 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.95% | 30.71% | 34.75% | 35.67% | 39.81% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 17.93% | 26.33% | 21.50% | 23.64% |
| שיעור EBITDA | 36.24% | 33.97% | 44.39% | 38.93% | 40.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.36% | 19.10% | 20.48% | 19.06% | 23.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.93% | 19.97% | 25.55% | 20.75% | 22.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.60% | 14.82% | 18.65% | 14.18% | 17.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.65% | 14.84% | 18.71% | 14.23% | 16.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.53% | 74.19% | 72.97% | 68.32% | 74.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.79% | 104.55% | 124.75% | 108.87% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 8.48% | 10.05% | 7.34% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.06% | 13.96% | 17.44% | 14.54% | 16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.52% | 13.64% | 13.90% | 12.90% | 15.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.96% | 9.65% | 9.19% | 7.51% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 8.51% | 10.07% | 7.35% | 8.59% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 7.31% | 7.56% | 6.46% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 4.32 | 5.71 | 3.72 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 9.64 | 7.30 | 11.95 | 15.41 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 6.01 | 8.19 | 6.36 | 7.99 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.23 | 1.08 | 0.94 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.21 | 2.75 | 3.77 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.33 | 79.14 | 90.80 | 120.05 | 159.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.48 | 84.52 | 63.96 | 98.03 | 85.14 |
| ימי מלאי | 60.71 | 44.59 | 57.39 | 45.70 | 105.60 |
| ימי אשראי מספקים | 37.86 | 49.97 | 30.55 | 23.69 | 31.51 |
| מחזור תפעולי | 119.19 | 129.11 | 121.35 | 143.74 | 190.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.20 | 66.25 | 94.45 | 76.45 | 62.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.15 | 49.93 | 81.35 | 40.06 | 11.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.04 | 16.32 | 13.10 | 36.39 | 51.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.75 | 0.86 | 0.52 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.93 | 3.76 | 1.58 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.93 | 4.06 | 7.21 | 2.10 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.52 | 1.42 | 0.76 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.46 | 0.40 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | 11.11% | 16.04% | 9.49% | 3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.33 | 13.69 | 13.22 | 15.49 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 4.47 | 2.03 | 2.47 | 2.20 | 1.97 |
| מכפיל הון | 4.21 | 1.91 | 2.31 | 2.25 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 9.00 | 6.23 | 10.53 | 29.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 6.79 | 5.37 | 5.52 | 5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -0.95 | 0.32 | -2.49 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 1.91 | 2.31 | 2.25 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.46 | 5.28 | 5.20 | 5.94 | 5.52 |
| שווי חברה | 109.14B | 44.80B | 53.49B | 50.15B | 43.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 5.28 | 5.20 | 5.94 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.36 | 7.96 | 5.83 | 11.10 | 33.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05 | 6.00 | 5.02 | 5.82 | 6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 238.78 | 233.85 | 218.74 | 186.54 | 174.10 |
| הון עצמי למניה | 240.03 | 235.14 | 219.89 | 187.39 | 175.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 236.95 | 221.64 | 205.66 | 192.25 | 170.60 |
| רווח נקי למניה | 36.96 | 32.84 | 38.35 | 27.25 | 29.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.02 | 2.46 | 2.81 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD