GeniuS Electronic Optical Co., Ltd. (3406) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47B | 10.65B | 8.62B | 7.04B | 3.97B |
| רווח נקי | 3.70B | 4.32B | 3.07B | 4.39B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 4.01B | 4.19B | 3.78B | 3.25B | 2.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78M |
| שינוי בהון החוזר | -520.85M | 1.98B | 1.45B | -116.65M | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -1.73B | 1.76B | -1.34B | 436.02M | -1.52B |
| מלאי | 302.43M | -616.56M | 1.23B | -1.92B | -178.10M |
| יתרת ספקים | 1.10B | 361.45M | -93.49M | 379.38M | -88.52M |
| הון חוזר אחר | -199.39M | 468.65M | 1.65B | 987.49M | 229.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.14M | 159.64M | 318.86M | -486.76M | 135.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -3.03B | -4.42B | -7.42B | -5.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17B | -1.41B | -4.08B | -5.74B | -3.74B |
| רכישות, נטו | 231.71M | 14.79M | 484.58M | 48.05M | 142.84M |
| רכישת השקעות | -2.72B | -587.36M | -74.73M | 0 | -59.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24B | 77.13M | 117.81M | 0 | -142.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.12B | -383.01M | -1.72B | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.54B | -5.38B | 159.56M | 733.74M | 1.09B |
| פירעון חוב | -2.41B | -3.67B | 1.86B | 1.88B | 2.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 51.98M | 50.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.03B | -1.35B | -1.36B | -908.26M | -1.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -97.99M | -356.10M | -339.66M | -288.62M | -231.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.79B | 11.17B | 8.71B | 4.51B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.29M | 216.20M | -103.29M | 29.10M | 2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -378.90M | 2.46B | 4.21B | 385.48M | -105.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.17B | 8.71B | 4.51B | 4.12B | 4.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.79B | 11.17B | 8.71B | 4.51B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.63B | 9.17B | 4.52B | 1.29B | 234.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47B | 10.65B | 8.62B | 7.04B | 3.97B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.48B | -4.10B | -5.74B | -3.74B |
הנתונים מוצגים ב-TWD