Wholetech System Hitech Limited (3402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.13 | 1.12 | 0.98 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.63 | 0.76 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.06 | 0.48 | 0.06 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | -2.79 | 49.61 | 0.60 | 6.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 675.20M | 924.89M | 1.07B | 1.10B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 2.79 | 3.16 | 3.29 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 6.05 | 8.78 | 1.13 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.46 | 106.44 | 23.97 | 59.18 | 236.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 1.31 | 0.90 | 5.53 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -3.03 | -4.27 | -2.87 | -3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.86% | 23.44% | 21.17% | 20.90% | 17.40% |
| שיעור EBIT | 12.24% | 13.53% | 12.65% | 12.24% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 13.14% | 14.79% | 13.68% | 13.34% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 13.53% | 10.44% | 10.29% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.62% | 14.19% | 12.22% | 12.07% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.47% | 10.44% | 9.02% | 8.99% | 8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 10.44% | 9.02% | 8.99% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.02% | 73.59% | 73.87% | 74.49% | 73.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.16% | 104.83% | 117.02% | 117.30% | 102.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 8.67% | 7.59% | 6.50% | 6.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.56% | 24.22% | 23.99% | 21.36% | 21.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.64% | 28.99% | 25.45% | 22.45% | 26.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.69% | 20.59% | 18.45% | 13.99% | 16.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | 8.68% | 7.60% | 6.51% | 6.26% |
| תשואת רווחים | 6.73% | 5.58% | 6.25% | 7.11% | 11.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 3.05 | 4.09 | 2.54 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 2.03 | 2.98 | 1.95 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 6.58 | 5.80 | 2.62 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.07 | 5.92 | 6.33 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.54 | 4.44 | 4.36 | 3.56 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.40 | -4.86 | 29.56 | 95.75 | 76.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.84 | 119.62 | 89.20 | 143.69 | 144.69 |
| ימי מלאי | 51.58 | 55.44 | 62.89 | 139.18 | 93.41 |
| ימי אשראי מספקים | 173.03 | 179.92 | 122.52 | 187.12 | 161.25 |
| מחזור תפעולי | 183.43 | 175.06 | 152.08 | 282.87 | 238.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | -3.40 | 28.28 | 3.25 | 23.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.70 | -9.20 | 24.54 | 1.70 | 20.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.75 | 5.80 | 3.74 | 1.55 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 2.71 | 0.87 | 0.52 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | -0.31 | 3.43 | 0.56 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | -0.59 | 7.56 | 2.09 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | -2.79 | 49.55 | 0.60 | 5.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | -6.84% | 22.62% | 2.21% | 46.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 17.93 | 16.03 | 14.07 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.87 | 1.44 | 1.26 | 0.67 |
| מכפיל הון | 4.01 | 4.34 | 3.84 | 3.00 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.34 | -14.62 | 4.42 | 45.27 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.12 | -39.56 | 3.84 | 23.64 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.10 | 1.66 | 0.67 | 4.13 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.01 | 4.34 | 3.84 | 3.00 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.53 | 9.64 | 6.30 | 6.60 | 2.00 |
| שווי חברה | 6.26B | 7.48B | 4.73B | 3.91B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 9.64 | 6.30 | 6.60 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.43 | 0.86 | 0.88 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.38 | -11.13 | 2.64 | 31.54 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.19 | -30.10 | 2.29 | 16.47 | 0.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.82 | 30.82 | 28.11 | 25.43 | 24.28 |
| הון עצמי למניה | 28.96 | 30.96 | 28.26 | 25.57 | 24.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 84.20 | 71.81 | 75.12 | 60.76 | 65.40 |
| רווח נקי למניה | 7.97 | 7.50 | 6.78 | 5.46 | 5.28 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | -0.45 | 3.08 | 0.59 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD