Wholetech System Hitech Limited (3402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.38M | 2.07B | 237.30M | 1.73B | 115.72M |
| רווח נקי | 547.75M | 670.30M | 399.03M | 526.00M | 374.50M |
| פחת והפחתות | 66.01M | 56.16M | 48.87M | 45.55M | 39.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78M |
| שינוי בהון החוזר | -850.85M | 1.47B | -243.68M | 1.24B | -199.76M |
| יתרת לקוחות | -357.81M | 407.29M | 119.41M | 0 | 0 |
| מלאי | 137.52M | 317.80M | -70.01M | -510.26M | -167.39M |
| יתרת ספקים | 527.94M | 0 | 65.41M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 748.98M | -358.48M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.30M | -134.57M | 33.08M | -9.40M | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.33M | -261.18M | -263.54M | -220.15M | -69.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.63M | -273.31M | -113.39M | -224.38M | -34.64M |
| רכישות, נטו | 582.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.43M | -8.08M | -151.59M | -12.53M | -29.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 157.14M | 17.28M | 0 | 12.76M | 17.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.01M | 2.93M | 1.44M | 3.90M | -23.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -324.31M | -676.20M | -211.69M | -31.25M | -112.67M |
| פירעון חוב | 40.99M | -322.10M | 104.37M | 192.99M | 43.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -365.24M | -328.71M | -306.80M | -219.14M | -193.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.00K | -25.39M | -9.26M | -5.10M | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 3.24B | 2.10B | 2.37B | 890.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.54M | 15.70M | -30.16M | -3.73M | -22.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -805.48M | 1.14B | -268.09M | 1.48B | -88.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24B | 2.10B | 2.37B | 890.82M | 978.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44B | 3.24B | 2.10B | 2.37B | 890.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -672.02M | 1.79B | 123.92M | 1.51B | 81.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.38M | 2.07B | 237.30M | 1.73B | 115.72M |
| הוצאות הוניות | -423.63M | -273.31M | -113.39M | -224.38M | -34.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD