Sunflex Technology Corp. (3390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 5.31 | 5.14 | 2.44 | 2.11 |
| יחס מהיר | 2.22 | 4.80 | 4.65 | 2.29 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 2.15 | 1.84 | 1.47 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | 0.55 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.24 | 0.68 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -193.04 | 701.79 | 0.45 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 576.14M | 683.17M | 933.49M | 912.04M | 861.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.14 | 0.01 | 0.38 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.28 | 1.19 | 1.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.94 | 22.36 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.08 | -5.42 | 4.72 | 2.30 | 11.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.36 | 2.61 | 0.24 | 6.62 | 9.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.21 | 14.91 | -2.57 | -4.00 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.02% | 14.09% | 19.19% | 18.53% | 12.99% |
| שיעור EBIT | -0.94% | -5.88% | 14.88% | 11.86% | 10.43% |
| שיעור EBITDA | 1.32% | -2.06% | 18.45% | 15.33% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.38% | -4.13% | 3.17% | 2.73% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.82% | -6.64% | 14.21% | 10.68% | 9.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.33% | -5.33% | 11.34% | 8.52% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.33% | -5.33% | 11.34% | 8.52% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.85% | 80.27% | 79.81% | 79.82% | 80.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.71% | 160.74% | 448.71% | 391.24% | 107.19% |
| תשואה על הנכסים | -0.97% | -2.35% | 6.56% | 3.77% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.49% | -3.02% | 7.80% | 5.87% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.32% | -2.06% | 2.17% | 1.86% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.16% | -1.65% | 1.72% | 1.09% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.97% | -2.35% | 6.57% | 3.77% | 4.02% |
| תשואת רווחים | -1.35% | -2.21% | 5.11% | 3.17% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.24 | 2.45 | 2.17 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 5.69 | 5.63 | 5.28 | 9.69 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 6.54 | 6.23 | 6.85 | 6.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.22 | 3.33 | 3.95 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.58 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.28 | 154.58 | 142.87 | 152.52 | 159.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.48 | 162.89 | 149.16 | 168.33 | 141.25 |
| ימי מלאי | 54.48 | 55.78 | 58.56 | 53.30 | 55.99 |
| ימי אשראי מספקים | 62.68 | 64.10 | 64.85 | 69.11 | 37.67 |
| מחזור תפעולי | 220.96 | 218.68 | 207.71 | 221.63 | 197.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.38 | -0.63 | 2.20 | 2.81 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.41 | -6.15 | 1.01 | 2.62 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.03 | 5.51 | 1.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 9.07 | 9.70 | 0.46 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.10 | 1.18 | 3.26 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.12 | -0.11 | 1.85 | 15.35 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.25 | 14.09 | 0.43 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.94% | -24.73% | 3.76% | 8.31% | 9.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -81.40 | -45.18 | 19.51 | 31.57 | 15.22 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 2.41 | 2.22 | 2.69 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.36 | 1.53 | 1.85 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.04 | -4.04 | 26.60 | 12.03 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.16 | -39.24 | 12.25 | 11.24 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.23 | 0.32 | 0.51 | -2.74 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.36 | 1.53 | 1.85 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 127.12 | -101.94 | 9.45 | 13.53 | 12.02 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.67B | 1.49B | 1.68B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 124.13 | -101.94 | 9.45 | 13.53 | 12.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 2.10 | 1.74 | 2.07 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -3.53 | 20.91 | 9.29 | 13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.24 | -34.23 | 9.63 | 8.68 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.27 | 18.21 | 17.65 | 17.07 | 16.55 |
| הון עצמי למניה | 18.27 | 18.22 | 17.66 | 17.07 | 16.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.49 | 10.32 | 12.14 | 11.75 | 14.61 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.55 | 1.38 | 1.00 | 1.13 |
| נטל מס | 1.28 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.13 | 0.95 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 0.92 | 1.28 | 2.24 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD