Sunflex Technology Corp. (3390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.65M | 155.10M | 193.16M | 125.79M | -19.13M |
| רווח נקי | -52.63M | 121.64M | 86.32M | 95.75M | 40.91M |
| פחת והפחתות | 30.25M | 30.57M | 28.01M | 34.52M | 33.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.06M | 2.14M | 2.05M | 1.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | 29.06M | 77.65M | 10.00M | -131.41M |
| יתרת לקוחות | 4.13M | 30.47M | -2.86M | 0 | -131.99M |
| מלאי | 6.96M | -16.64M | 38.25M | 59.61M | -63.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 38.13M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.24M | 15.23M | 4.14M | 0 | 64.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.16M | -28.31M | -878.00K | -9.92M | 37.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.40M | -210.22M | 690.61M | -256.88M | 349.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.11M | -83.56M | -12.59M | -13.70M | -17.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 526.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -67.99M | -310.57M | -1.25B | -1.40B | -564.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00M | 184.25M | 1.96B | 1.16B | 931.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -294.00K | -338.00K | 75.00K | -19.00K | -69.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 354.14M | -474.54M | -242.96M | -17.94M | -21.68M |
| פירעון חוב | 221.84M | -425.00M | -188.00M | -8.62M | -8.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 217.97M | 6.55M | 0 | 16.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.96M | -48.27M | -46.69M | -25.65M | -13.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.72M | -7.82M | -8.27M | -8.62M | -8.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.27M | 417.50M | 940.79M | 300.77M | 450.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.67M | 6.37M | -785.00K | -900.00K | -10.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.77M | -523.29M | 640.02M | -149.93M | 298.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 417.50M | 940.79M | 300.77M | 450.70M | 152.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.27M | 417.50M | 940.79M | 300.77M | 450.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -472.08M | 71.39M | 180.57M | 112.10M | -36.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.65M | 155.10M | 193.16M | 125.79M | -19.13M |
| הוצאות הוניות | -423.44M | -83.70M | -12.59M | -13.70M | -17.72M |
הנתונים מוצגים ב-TWD