Alpha Networks Inc. (3380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.88 | 1.65 | 1.88 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.65 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 0.76 | 0.23 | 3.07 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.17B | 6.44B | 5.99B | 6.00B | 6.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.24 | 0.38 | 0.21 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 2.34 | 2.65 | 2.38 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.66 | 0.21 | 1.52 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 0.75 | -0.99 | 5.31 | 13.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.72 | 4.62 | 6.64 | 4.23 | 7.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | -1.16 | -2.41 | -0.61 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.29% | 18.32% | 17.35% | 16.77% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 1.16% | 3.07% | -0.61% | 3.41% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 4.13% | 6.45% | 2.72% | 6.15% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.05% | 0.50% | -0.61% | 2.93% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 2.40% | -0.78% | 2.86% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 1.02% | -0.86% | 1.94% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.21% | 1.59% | -0.65% | 2.26% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.26% | 42.46% | 111.11% | 67.86% | 59.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.47% | 477.39% | 127.48% | 97.36% | 91.45% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 0.94% | -0.80% | 2.30% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.74% | 2.21% | -2.12% | 5.47% | 8.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 0.72% | -0.99% | 5.51% | 11.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.43% | -0.69% | 4.13% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 1.01% | -0.86% | 2.42% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 1.15% | -1.15% | 2.72% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.40 | 4.92 | 5.77 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 5.06 | 3.77 | 5.51 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 2.53 | 2.75 | 3.16 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.90 | 4.11 | 5.29 | 5.74 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.92 | 0.93 | 1.19 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 2.85 | 3.19 | 3.79 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.40 | 139.88 | 110.39 | 112.67 | 119.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.90 | 67.59 | 74.23 | 63.25 | 60.76 |
| ימי מלאי | 215.25 | 144.41 | 132.87 | 115.64 | 125.63 |
| ימי אשראי מספקים | 104.74 | 72.12 | 96.71 | 66.23 | 67.07 |
| מחזור תפעולי | 285.14 | 212.00 | 207.11 | 178.90 | 186.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.01 | 2.38 | 1.26 | 4.98 | 2.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.40 | 1.11 | 0.90 | 3.62 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.27 | 0.35 | 1.36 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.47 | 0.72 | 0.73 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.68 | 1.04 | 0.92 | 1.63 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.08 | 1.88 | 3.56 | 3.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.55 | 0.20 | 1.26 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.87% | 3.16% | 2.88% | 9.74% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.80 | 87.87 | -87.08 | 36.78 | 16.69 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.89 | 0.75 | 0.71 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.92 | 1.85 | 2.01 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.33 | 31.68 | 34.73 | 10.27 | 34.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73 | 14.79 | 24.96 | 7.46 | 9.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.45 | 0.46 | -0.91 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.92 | 1.85 | 2.01 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.48 | 12.61 | 25.18 | 10.99 | 6.51 |
| שווי חברה | 19.25B | 17.44B | 15.41B | 19.09B | 15.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.40 | 12.61 | 25.18 | 10.99 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.81 | 0.69 | 0.68 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.58 | 29.02 | 31.69 | 9.73 | 34.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.09 | 13.55 | 22.78 | 7.06 | 9.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.87 | 22.72 | 21.41 | 22.39 | 22.62 |
| הון עצמי למניה | 17.00 | 18.30 | 16.94 | 18.46 | 19.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 44.36 | 39.58 | 41.71 | 52.12 | 62.09 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.40 | -0.36 | 1.01 | 1.69 |
| נטל מס | 0.15 | 0.42 | 1.11 | 0.68 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.78 | 1.27 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -40.07 | 2.50 | -3.49 | 4.93 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD