Alpha Networks Inc. (3380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 676.26M | 2.70B | 1.56B | -899.98M |
| רווח נקי | 514.96M | -193.87M | 547.92M | 1.53B | 754.86M |
| פחת והפחתות | 724.15M | 748.69M | 774.21M | 705.24M | 746.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 628.39M | 107.51M | 1.22B | -671.66M | -2.32B |
| יתרת לקוחות | 976.37M | -608.29M | 704.97M | -1.57B | 2.74B |
| מלאי | 901.04M | 46.93M | 1.70B | -346.76M | -2.32B |
| יתרת ספקים | -878.49M | 1.44B | -740.64M | 837.20M | -2.63B |
| הון חוזר אחר | -400.84M | -768.84M | -443.03M | 406.74M | -110.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -580.37M | 13.94M | 160.95M | -6.42M | -82.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -220.02M | -139.00M | -664.12M | -1.05B | -697.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.53M | -272.79M | -636.08M | -1.12B | -290.11M |
| רכישות, נטו | -349.76M | 40.41M | 50.27M | 9.02M | -560.00K |
| רכישת השקעות | -82.36M | -52.49M | -41.00M | 234.83M | -236.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.97M | 100.00M | 56.03M | 774.95M | 11.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 786.65M | 45.87M | -43.06M | -946.20M | -182.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -392.41M | 469.88M | -2.51B | -1.08B | 382.28M |
| פירעון חוב | 422.25M | 1.24B | -1.26B | -421.48M | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -547.14M | -541.72M | -915.50M | -433.38M | -541.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -267.52M | -223.75M | -336.26M | -223.08M | -278.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 4.92B | 3.20B | 4.08B | 4.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.90M | -46.84M | -409.65M | 148.66M | 3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 756.60M | 960.30M | -883.61M | -413.77M | -1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20B | 3.96B | 4.08B | 4.50B | 5.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 4.92B | 3.20B | 4.08B | 4.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 600.99M | 486.15M | 1.96B | 442.90M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 676.26M | 2.70B | 1.56B | -899.98M |
| הוצאות הוניות | -686.15M | -190.11M | -739.39M | -1.12B | -290.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD