Taiwan Benefit Co. (3379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.11 | 0.97 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.04 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.12 | 2.84 | 8.64 | 0.87 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.00M | 142.77M | 101.59M | 66.79M | 37.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 2.58 | 2.13 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.97 | 2.46 | 0.35 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 257.36 | 282.08 | 32.25 | -17.84 | -43.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 1.08 | 0.94 | 1.12 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | -2.68 | -5.39 | -8.48 | 11.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.95% | 13.21% | 18.01% | 22.27% | 19.70% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 3.35% | 3.73% | -0.55% | -3.51% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 4.20% | 5.21% | 2.00% | -0.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 3.35% | 1.66% | -3.66% | -5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.08% | 4.85% | 3.68% | -0.76% | -3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 4.08% | 3.82% | -0.76% | -3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 4.08% | 3.82% | -0.76% | -3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.83% | 84.08% | 103.75% | 99.78% | 98.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.80% | 144.73% | 221.70% | 20.73% | 61.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 6.09% | 2.58% | -0.36% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 11.87% | 6.65% | -0.76% | -4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.62% | 9.63% | 2.83% | -3.58% | -7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 7.66% | 2.71% | -3.38% | -6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 6.13% | 2.59% | -0.36% | -2.23% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 4.32% | 2.95% | -0.76% | -4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.48 | 11.18 | 8.68 | 4.76 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 74.28 | 49.68 | 52.34 | 29.36 | 11.14 |
| מחזור מלאי | 15.18 | 21.54 | 6.19 | 3.56 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.30 | 9.70 | 5.09 | 2.88 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.49 | 0.68 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.23 | 14.84 | 11.06 | 9.26 | 9.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.71 | 42.24 | 94.07 | 166.71 | 102.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.59 | 32.64 | 42.07 | 76.65 | 53.26 |
| ימי מלאי | 24.04 | 16.94 | 58.97 | 102.49 | 82.35 |
| ימי אשראי מספקים | 4.91 | 7.35 | 6.97 | 12.43 | 32.75 |
| מחזור תפעולי | 47.63 | 49.59 | 101.04 | 179.14 | 135.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.39 | 2.55 | 5.25 | 0.75 | -1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | 2.33 | 5.14 | 0.70 | -1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.92 | 0.98 | 0.92 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.51 | 2.51 | 17.27 | 13.16 | -5.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.11 | 11.78 | 50.91 | 13.16 | -44.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | 2.37 | 5.66 | 0.70 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | 4.75% | 13.84% | 4.41% | -14.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.29 | 23.14 | 34.08 | -131.67 | -21.27 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.94 | 1.30 | 1.00 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.75 | 2.26 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.06 | 21.05 | 7.22 | 22.66 | -6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.83 | 19.26 | 7.08 | 20.94 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | 0.24 | -0.03 | 1.68 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.75 | 2.26 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 23.87 | 19.79 | 19.49 | 41.38 | -79.29 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.64B | 1.10B | 497.94M | 388.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.63 | 19.79 | 19.49 | 41.38 | -79.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.83 | 1.02 | 0.83 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.34 | 18.54 | 5.66 | 18.80 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.94 | 16.97 | 5.55 | 17.38 | -6.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.88 | 17.65 | 16.32 | 15.70 | 12.06 |
| הון עצמי למניה | 16.05 | 17.87 | 16.45 | 15.82 | 12.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.16 | -0.04 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 45.09 | 52.01 | 28.64 | 15.84 | 15.30 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 2.12 | 1.09 | -0.12 | -0.55 |
| נטל מס | 0.56 | 0.84 | 1.04 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.45 | 0.99 | 1.37 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.00 | 1.01 | 4.97 | -6.29 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD