Taiwan Benefit Co. (3379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.88M | 198.82M | 28.66M | -62.96M | 82.26M |
| רווח נקי | 95.94M | 39.97M | -4.56M | -21.23M | 10.21M |
| פחת והפחתות | 16.79M | 16.05M | 15.36M | 15.53M | 16.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.25M | 154.74M | 20.56M | -71.05M | 56.85M |
| יתרת לקוחות | -52.13M | 1.96M | -39.84M | -9.35M | 31.59M |
| מלאי | 60.83M | -9.72M | -28.32M | 41.51M | 176.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -28.98M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.96M | 162.49M | 117.70M | -112.56M | -151.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.59M | -11.94M | -2.71M | 13.79M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -146.54M | 12.60M | 22.74M | 644.00K | 3.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -2.41M | -1.01M | -779.00K | -693.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.00M | 0 | -9.07M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.07M | 29.98M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.11M | 5.93M | 2.84M | 1.42M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.35M | -27.60M | -30.83M | 1.06M | -8.55M |
| פירעון חוב | 11.12M | -15.00M | -23.18M | 15.96M | 7.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.43M | -7.61M | 0 | -9.51M | -10.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.03M | -4.99M | -7.66M | -5.38M | -5.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.63M | 340.32M | 143.23M | 124.30M | 183.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.31M | 13.26M | -1.63M | 1.64M | -1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.69M | 197.09M | 18.94M | -59.62M | 76.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.32M | 143.23M | 124.30M | 183.91M | 107.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.63M | 340.32M | 143.23M | 124.30M | 183.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.66M | 194.92M | 26.48M | -64.39M | 81.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.88M | 198.82M | 28.66M | -62.96M | 82.26M |
| הוצאות הוניות | -8.22M | -3.91M | -2.18M | -1.42M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD