Radiant Innovation Inc. (3373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.96 | 9.69 | 10.48 | 14.38 | 9.90 |
| יחס מהיר | 2.61 | 3.11 | 3.40 | 4.85 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 2.01 | 2.14 | 3.33 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.55 | 0.02 | -0.30 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.22 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 572.81M | 582.43M | 653.90M | 706.99M | 788.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 2.62 | 34.79 | 5.80 | -3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.73% | 15.48% | 16.59% | 14.50% | 22.69% |
| שיעור EBIT | -11.79% | -19.26% | -8.11% | -15.11% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | -6.65% | -13.24% | -1.01% | -7.24% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.17% | -18.15% | -14.00% | -18.20% | -2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.08% | -19.26% | -8.11% | -15.11% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.61% | -15.60% | -6.80% | -11.65% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.61% | -15.60% | -6.80% | -11.65% | 5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 80.98% | 83.74% | 77.10% | 84.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.05% | 106.09% | 57.95% | 83.04% | -223.19% |
| תשואה על הנכסים | -4.10% | -7.02% | -3.05% | -4.98% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.46% | -7.61% | -3.30% | -5.27% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.88% | -8.86% | -6.80% | -8.22% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.12% | -7.17% | -5.69% | -6.34% | -1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.10% | -7.03% | -3.06% | -5.02% | 2.58% |
| תשואת רווחים | -4.46% | -7.17% | -2.87% | -4.21% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 9.23 | 7.62 | 10.32 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 12.15 | 11.30 | 17.15 | 12.61 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.26 | 3.11 | 2.90 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 492.66 | 500.91 | 523.90 | 528.13 | 487.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.36 | 39.55 | 47.87 | 35.38 | 30.74 |
| ימי מלאי | 483.77 | 491.40 | 508.31 | 514.03 | 485.22 |
| ימי אשראי מספקים | 37.47 | 30.04 | 32.29 | 21.29 | 28.96 |
| מחזור תפעולי | 530.13 | 530.95 | 556.18 | 549.41 | 515.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.06 | 0.37 | 0.27 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | -0.11 | 0.16 | -0.11 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.17 | 0.21 | 0.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.60 | -1.88 | 0.43 | -0.42 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.35 | 1.77 | 0.70 | -3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | -0.62% | 0.70% | -0.42% | -3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.47 | -13.94 | -34.85 | -23.76 | 42.73 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.17 | 2.37 | 2.77 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.19 | -160.78 | 142.46 | -237.59 | -27.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.63 | 301.93 | 61.80 | 100.84 | -36.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.15 | 0.84 | 0.09 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -25.04 | -13.80 | -199.38 | -32.42 | 16.09 |
| שווי חברה | 681.01M | 708.24M | 847.75M | 982.86M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.04 | -13.80 | -199.38 | -32.42 | 16.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.83 | 2.02 | 2.35 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.60 | -135.08 | 121.30 | -201.53 | -23.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.50 | 253.67 | 52.62 | 85.53 | -30.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.51 | 16.65 | 19.94 | 21.29 | 23.50 |
| הון עצמי למניה | 16.53 | 16.67 | 20.00 | 21.46 | 23.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.59 | 8.14 | 9.71 | 9.70 | 13.04 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.27 | -0.66 | -1.13 | 0.66 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.04 | -0.47 | -0.18 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD