Radiant Innovation Inc. (3373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79M | 16.11M | 11.49M | -33.76M | -130.04M |
| רווח נקי | -74.64M | -34.13M | -63.25M | 33.87M | 140.50M |
| פחת והפחתות | 23.31M | 29.87M | 32.93M | 29.74M | 28.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.06M | 37.90M | 61.95M | -40.15M | -171.86M |
| יתרת לקוחות | 12.77M | -12.77M | 6.06M | 0 | 0 |
| מלאי | 33.36M | 29.98M | 63.86M | -8.22M | -18.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.04M | -13.45M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.07M | 11.65M | 5.48M | -65.71M | -289.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.06M | -17.54M | -20.14M | -1.87M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.93M | -9.59M | -11.16M | -16.56M | 64.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.04M | -8.40M | -11.37M | -10.42M | -27.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.73M | -10.82M | -1.19M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.48M | 13.53M | 2.18M | 4.87M | 94.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.64M | -3.90M | -783.00K | -12.45M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.00K | -43.29M | -21.61M | -64.94M | -432.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -43.29M | -21.65M | -64.94M | -432.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00K | 0 | 37.00K | 0 | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.75M | 147.92M | 175.87M | 197.26M | 295.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00M | 8.82M | -116.00K | 17.17M | -13.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.18M | -27.95M | -21.39M | -98.09M | -511.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.92M | 175.87M | 197.26M | 295.35M | 807.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.75M | 147.92M | 175.87M | 197.26M | 295.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.24M | 6.99M | -4.88M | -44.18M | -157.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79M | 16.11M | 11.49M | -33.76M | -130.04M |
| הוצאות הוניות | -8.04M | -9.12M | -16.37M | -10.42M | -27.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD