Taiwan Ic Packaging Corporation (3372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.87 | 2.86 | 4.34 | 5.73 | 7.26 |
| יחס מהיר | 4.90 | 2.20 | 3.56 | 4.70 | 5.51 |
| יחס מזומנים | 2.96 | 1.05 | 1.59 | 2.92 | 3.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | -0.11 | -0.03 | -0.02 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.31 | 0.44 | 0.51 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,254.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 439.44M | 587.31M | 749.56M | 975.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.23 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 180.95 | -45.30 | -9.43 | -4.66 | 285.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.60 | -266.26 | -293.28 | -231.97 | 16.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.09 | 6.09 | 31.85 | 111.35 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.44% | -11.10% | -16.22% | -12.49% | 9.03% |
| שיעור EBIT | -4.06% | -19.37% | -20.41% | -20.44% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | -3.33% | -0.86% | -0.46% | 14.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.48% | -19.57% | -26.79% | -22.91% | 1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.22% | -19.44% | -20.50% | -20.54% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.22% | -19.44% | -20.50% | -20.54% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.22% | -19.44% | -20.50% | -20.54% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.72% | 99.33% | 76.53% | 89.66% | 556.70% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | -11.58% | -9.35% | -8.32% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.42% | -14.23% | -10.82% | -9.42% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.29% | -13.68% | -13.56% | -10.11% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.29% | -13.67% | -13.55% | -10.10% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | -11.58% | -10.12% | -8.32% | 3.55% |
| תשואת רווחים | -1.02% | -5.66% | -7.02% | -7.10% | 4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.77 | 4.25 | 3.56 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 9.53 | 13.30 | 15.06 | 22.65 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 6.68 | 6.86 | 5.45 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.11 | 0.86 | 0.81 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.60 | 0.46 | 0.41 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.88 | 1.22 | 0.92 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.56 | 113.25 | 111.67 | 145.28 | 142.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.30 | 96.88 | 85.91 | 102.51 | 62.51 |
| ימי מלאי | 79.19 | 54.65 | 53.21 | 67.00 | 96.15 |
| ימי אשראי מספקים | 36.93 | 38.28 | 27.44 | 24.24 | 16.12 |
| מחזור תפעולי | 172.49 | 151.53 | 139.12 | 169.51 | 158.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.49 | 0.50 | 0.52 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | -1.09 | -0.47 | -0.36 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.61 | 0.97 | 0.88 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.61 | 2.25 | -0.95 | -0.71 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.80 | 0.51 | 0.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -0.80 | 0.51 | 0.59 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -1.33 | 1.32 | 1.33 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.00% | -5.08% | -3.13% | -2.53% | 14.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.66 | -17.66 | -14.25 | -14.12 | 22.55 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.44 | 2.92 | 2.89 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.52 | 1.54 | 1.33 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.24 | -19.70 | -31.99 | -39.48 | 7.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -184.04 | -44.30 | 30.34 | 27.91 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -1.17 | -3.63 | 0.05 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.52 | 1.54 | 1.33 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 22.06 | -97.15 | -306.94 | -517.75 | 7.91 |
| שווי חברה | 2.40B | 3.56B | 2.39B | 2.05B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.74 | -97.15 | -306.94 | -517.75 | 7.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 3.23 | 2.64 | 2.38 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -18.54 | -28.99 | -32.49 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.67 | -41.69 | 27.48 | 22.97 | 3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.15 | 8.57 | 8.94 | 10.86 | 12.36 |
| הון עצמי למניה | 8.15 | 8.57 | 9.81 | 10.86 | 12.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.29 | 6.27 | 5.17 | 4.98 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -1.22 | -1.06 | -1.02 | 0.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.40 | -0.47 | -0.50 | 4.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD