Taiwan Ic Packaging Corporation (3372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.29M | 87.00M | 89.31M | 363.89M | 409.45M |
| רווח נקי | -213.69M | -185.38M | -176.99M | 84.13M | 411.65M |
| פחת והפחתות | 176.28M | 176.77M | 172.18M | 158.12M | 139.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 54.00K | 11.15M | 18.46M | 36.06M | 5.94M |
| שינוי בהון החוזר | -49.56M | 84.71M | 80.28M | 87.98M | -148.81M |
| יתרת לקוחות | -79.28M | 32.66M | -37.63M | 277.19M | -136.87M |
| מלאי | -29.65M | 24.74M | 115.19M | 4.94M | -63.89M |
| יתרת ספקים | 49.06M | 14.64M | 15.23M | -113.15M | -28.94M |
| הון חוזר אחר | 10.31M | 12.66M | -12.51M | -81.00M | 80.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62M | -249.00K | -4.63M | 180.92M | 515.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.90M | -279.29M | -92.49M | -13.31M | -103.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.50M | -172.18M | -152.44M | -93.19M | -143.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.79M | 0 | 687.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -109.90M | 59.40M | 79.20M | 40.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.40M | 0 | 0 | 79.20M | 40.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 0 | 550.00K | -7.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.01M | -2.15M | -90.16M | -178.10M | -2.65M |
| פירעון חוב | 0 | -2.15M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -87.71M | -175.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.01M | -2.15M | -2.46M | -3.00M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.72M | 314.13M | 508.57M | 601.91M | 429.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | -194.45M | -93.34M | 172.49M | 302.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.13M | 508.57M | 601.91M | 429.42M | 126.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.72M | 314.13M | 508.57M | 601.91M | 429.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -191.79M | -82.49M | -63.13M | 270.70M | 265.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.29M | 87.00M | 89.31M | 363.89M | 409.45M |
| הוצאות הוניות | -106.50M | -169.49M | -152.44M | -93.19M | -143.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD