FOCI Fiber Optic Communications, Inc. (3363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.74 | 4.23 | 6.17 | 8.63 | 3.29 |
| יחס מהיר | 7.94 | 3.45 | 5.34 | 7.37 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 6.96 | 2.71 | 4.23 | 4.73 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.23 | 0.15 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -0.11 | 36.59 | 102.83 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.65B | 1.60B | 1.70B | 1.39B | 899.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | 0.71 | 15.22 | 15.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.28 | 0.06 | -35.82 | -10.71 | 19.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.60 | 1.01 | 1.14 | 3.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.49 | -9.34 | -22.69 | -7.45 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.39% | 18.76% | 13.14% | 13.98% | 18.33% |
| שיעור EBIT | -15.18% | 0.03% | -3.95% | 0.88% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | -9.19% | 6.52% | 4.43% | 8.60% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.96% | 0.03% | -6.84% | -4.58% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.08% | 1.21% | -4.14% | 0.45% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.82% | 0.86% | -3.54% | 0.95% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.82% | 0.86% | -3.54% | 0.95% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.10% | 70.99% | 85.39% | 211.47% | 64.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.90% | 4,674.59% | 60.64% | -9.79% | 94.69% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | 0.51% | -1.63% | 0.50% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.23% | 0.64% | -1.91% | 0.56% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | 0.02% | -3.56% | -2.62% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.93% | 0.01% | -3.02% | -2.60% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | 0.52% | -1.64% | 0.50% | 2.16% |
| תשואת רווחים | -0.27% | 0.03% | -0.20% | 0.20% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 6.73 | 4.62 | 4.47 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 8.05 | 5.93 | 9.60 | 10.09 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.76 | 4.12 | 4.50 | 3.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 2.51 | 2.35 | 2.83 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.60 | 0.46 | 0.53 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 1.09 | 0.83 | 1.03 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.39 | 105.97 | 106.23 | 124.85 | 135.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.71 | 54.26 | 79.08 | 81.72 | 77.18 |
| ימי מלאי | 117.59 | 97.05 | 88.69 | 81.13 | 94.47 |
| ימי אשראי מספקים | 66.91 | 45.35 | 61.53 | 38.00 | 36.18 |
| מחזור תפעולי | 218.30 | 151.32 | 167.76 | 162.85 | 171.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -0.17 | 0.69 | 2.13 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.92 | -2.36 | -1.45 | 0.91 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 1.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.87 | 13.90 | -2.11 | 0.43 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -0.08 | 0.26 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.35 | -0.08 | 0.32 | 1.74 | 8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.07 | 0.70 | 1.97 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | -0.52% | -0.60% | 1.33% | 9.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -351.26 | 2,817.88 | -508.15 | 523.85 | 41.11 |
| מכפיל מכירות | 27.78 | 24.47 | 18.10 | 4.84 | 1.19 |
| מכפיל הון | 8.92 | 18.16 | 9.76 | 2.88 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -133.30 | -190.91 | -168.07 | 75.12 | 10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -553.73 | -2,652.90 | 354.22 | 31.98 | 8.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -21.13 | 1.08 | -6.94 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.92 | 18.16 | 9.76 | 2.88 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -276.68 | 365.70 | 386.32 | 48.85 | 9.46 |
| שווי חברה | 42.58B | 45.14B | 23.32B | 5.34B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -270.89 | 365.70 | 386.32 | 48.85 | 9.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.91 | 23.86 | 17.10 | 4.20 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -119.50 | -186.15 | -158.74 | 65.18 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.45 | -2,586.80 | 334.57 | 27.74 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.61 | 24.61 | 24.68 | 23.56 | 18.76 |
| הון עצמי למניה | 46.87 | 24.82 | 25.00 | 23.64 | 18.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.29 | 0.15 | -1.11 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 14.02 | 18.42 | 13.47 | 14.06 | 18.35 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | 0.16 | -0.48 | 0.13 | 0.53 |
| נטל מס | 0.86 | 0.71 | 0.85 | 2.11 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.60 | 46.75 | 1.05 | 0.51 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | -0.77 | -1.23 | 33.78 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-TWD