FOCI Fiber Optic Communications, Inc. (3363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.45M | 69.71M | 192.60M | 216.06M | 171.64M |
| רווח נקי | 22.81M | -56.53M | 5.70M | 72.68M | 272.56M |
| פחת והפחתות | 122.96M | 114.30M | 98.25M | 97.15M | 102.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.10M | 0 | 29.74M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.71M | 36.08M | 122.99M | 18.11M | -150.57M |
| יתרת לקוחות | 11.03M | -5.05M | 60.44M | 171.33M | -100.12M |
| מלאי | -120.85M | -43.05M | 98.14M | 22.47M | -104.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 82.72M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.88M | 1.45M | -35.59M | -175.69M | 53.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.61M | -24.14M | -64.09M | 2.16M | 3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.83M | 18.82M | -107.31M | -262.87M | 178.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.85M | -181.62M | -104.53M | -25.74M | -28.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -307.46M | -82.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.15M | 169.58M | 0 | 58.00K | 267.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.88M | 30.86M | -2.79M | 128.00K | 18.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.57M | 453.28M | 276.93M | -6.69M | -145.83M |
| פירעון חוב | 153.13M | 32.00K | -179.67M | 160.00M | -39.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 522.00M | 528.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -49.29M | -44.31M | -141.30M | -87.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.56M | -19.46M | -27.09M | -25.39M | -19.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.47B | 913.04M | 561.26M | 613.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.94M | 14.90M | -10.43M | 1.19M | 178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -57.77M | 556.70M | 351.78M | -52.30M | 204.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 913.04M | 561.26M | 613.56M | 408.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.47B | 913.04M | 561.26M | 613.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.52M | -146.91M | 81.98M | 190.32M | 143.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.45M | 69.71M | 192.60M | 216.06M | 171.64M |
| הוצאות הוניות | -225.07M | -216.62M | -110.62M | -25.74M | -28.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD