Ability Opto-Electronics Technology Co., Ltd. (3362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 0.97 | 1.17 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.71 | 0.85 | 0.94 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.45 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.79B | -2.80B | -1.97B | -624.53M | -632.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.62 | 1.23 | 0.89 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.84 | 2.50 | 2.24 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.21 | 0.42 | 0.53 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.64 | 0.32 | 4.59 | 11.83 | 14.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.24 | 42.88 | 35.01 | 21.06 | 19.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.70 | 6.83 | 3.49 | 2.15 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.60% | 18.44% | 24.32% | 26.27% | 24.92% |
| שיעור EBIT | -6.22% | 0.95% | 13.34% | 13.69% | 14.76% |
| שיעור EBITDA | 6.36% | 16.33% | 26.72% | 25.97% | 29.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.24% | 0.95% | 8.13% | 12.02% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.48% | -3.67% | 11.57% | 12.67% | 13.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.77% | -3.56% | 8.86% | 10.03% | 11.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.78% | -3.58% | 8.81% | 10.00% | 11.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.02% | 96.98% | 76.53% | 79.13% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.71% | -386.95% | 142.30% | 105.43% | 93.23% |
| תשואה על הנכסים | -2.27% | -1.47% | 3.82% | 5.40% | 5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.64% | -4.17% | 9.55% | 12.08% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | 0.64% | 5.34% | 10.23% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.13% | 0.41% | 2.98% | 5.89% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.38% | -1.55% | 4.07% | 5.90% | 6.52% |
| תשואת רווחים | -1.34% | -1.16% | 1.27% | 1.64% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.69 | 2.75 | 2.68 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 11.11 | 9.00 | 7.36 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 3.25 | 2.98 | 3.19 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 1.31 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.75 | 18.81 | 6.46 | 5.36 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.77 | 215.03 | 214.48 | 201.02 | 221.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.63 | 135.60 | 132.68 | 136.29 | 118.29 |
| ימי מלאי | 125.48 | 112.29 | 122.35 | 114.29 | 154.93 |
| ימי אשראי מספקים | 43.34 | 32.86 | 40.55 | 49.56 | 51.60 |
| מחזור תפעולי | 251.11 | 247.89 | 255.03 | 250.58 | 273.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 1.44 | 4.29 | 5.42 | 5.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.02 | -4.59 | -11.85 | 0.35 | -4.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.83 | 6.03 | 16.14 | 5.07 | 9.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.45 | -3.18 | -2.77 | 0.07 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.89 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 1.07 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.58% | -4.93% | -5.63% | 0.20% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -74.38 | -86.30 | 78.84 | 61.13 | 22.92 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 3.07 | 6.98 | 6.13 | 2.65 |
| מכפיל הון | 4.67 | 3.60 | 7.53 | 7.39 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.77 | -20.30 | -17.76 | 489.83 | -16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.77 | 64.65 | 49.11 | 31.90 | 13.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.61 | -13.94 | -8.47 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 3.60 | 7.53 | 7.39 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 86.77 | 25.66 | 29.61 | 25.75 | 11.02 |
| שווי חברה | 23.69B | 18.08B | 33.85B | 26.73B | 11.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 87.04 | 25.66 | 29.61 | 25.75 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.54 | 4.19 | 7.91 | 6.69 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.44 | -27.66 | -20.13 | 534.44 | -19.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.38 | 88.11 | 55.67 | 34.81 | 15.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.97 | 22.21 | 23.81 | 18.96 | 16.95 |
| הון עצמי למניה | 27.32 | 25.89 | 27.95 | 23.42 | 21.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.82 | 30.32 | 30.16 | 28.22 | 26.33 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | -1.08 | 2.67 | 2.83 | 3.05 |
| נטל מס | 0.89 | 0.97 | 0.77 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.04 | -3.87 | 0.87 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -1.29 | 1.23 | 1.52 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD