Ability Opto-Electronics Technology Co., Ltd. (3362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.23M | 608.07M | 767.89M | 738.54M | -580.84M |
| רווח נקי | -158.54M | 495.12M | 506.39M | 503.83M | 3.14M |
| פחת והפחתות | 663.74M | 572.22M | 490.88M | 526.02M | 484.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.45M | 14.45M | 13.69M | 2.27M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -242.35M | -366.70M | -180.28M | -270.86M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | -52.85M | -62.58M | -305.16M | 0 | -290.14M |
| מלאי | 2.29M | -162.85M | 244.58M | -438.43M | -157.12M |
| יתרת ספקים | -42.83M | -40.32M | 11.32M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.96M | -100.96M | -131.02M | 0 | -613.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.07M | -107.01M | -62.78M | 33.60M | -7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -900.58M | -2.57B | -806.40M | -1.70B | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -956.27M | -2.19B | -1.01B | -1.33B | -1.10B |
| רכישות, נטו | 2.28M | 0 | 9.36M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.01M | -276.54M | 0 | -370.02M | -97.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.85M | 0 | 186.38M | 0 | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.43M | -98.72M | 4.02M | 793.00K | -949.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 690.62M | 2.09B | 115.28M | 1.02B | 1.78B |
| פירעון חוב | 875.94M | 2.27B | 291.97M | 516.18M | 1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | -148.00K | 0 | 0 | 543.64M | 598.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.10M | -141.82M | -141.55M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.07M | -33.11M | -35.15M | -37.01M | -35.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 904.15M | 711.17M | 614.07M | 522.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.77M | 59.53M | 20.33M | 30.79M | 11.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.50M | 192.98M | 97.10M | 91.77M | 23.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 711.17M | 614.07M | 522.30M | 498.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 904.15M | 711.17M | 614.07M | 522.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -653.61M | -1.68B | 50.01M | -592.60M | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.23M | 608.07M | 767.89M | 738.54M | -580.84M |
| הוצאות הוניות | -858.84M | -2.29B | -717.88M | -1.33B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-TWD