Sunnic Technology & Merchandise Inc. (3360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.23 | 1.35 | 1.51 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.08 | 1.20 | 1.22 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.16 | 0.55 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.42 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.26 | 0.24 | 0.91 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.41M | 335.97M | 455.12M | 546.43M | 746.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.61 | 1.37 | 0.99 | 0.87 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.58 | 0.50 | 0.46 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 4.33 | 3.27 | 2.74 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | -1.36 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.06 | -0.19 | -0.48 | -0.18 | 1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.05 | 0.78 | 0.77 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.08 | 15.46 | 11.92 | 11.72 | 30.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 17.55 | -3.57 | 42.24 | 15.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.33% | 4.08% | 3.86% | 2.80% | 3.25% |
| שיעור EBIT | -29.72% | 0.06% | 0.03% | -0.14% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | -29.52% | 0.56% | 0.52% | 0.15% | 1.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.81% | -0.12% | -0.36% | -0.30% | 0.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.06% | -0.58% | -0.71% | -1.80% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.07% | -0.50% | -0.59% | -1.55% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.25% | -0.85% | -0.82% | -1.55% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.82% | 85.84% | 82.73% | 85.78% | 71.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.20% | 475.67% | 198.81% | 610.95% | 36.79% |
| תשואה על הנכסים | -0.13% | -1.02% | -1.30% | -4.61% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.81% | -4.42% | -4.25% | -12.63% | 2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -269.39% | -0.84% | -2.14% | -2.01% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.63% | -0.45% | -1.27% | -1.07% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.13% | -1.02% | -1.31% | -4.64% | 0.47% |
| תשואת רווחים | -0.28% | -3.47% | -3.40% | -11.46% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.12 | 5.47 | 8.16 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 4.82 | 6.05 | 10.62 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 33.69 | 19.12 | 21.90 | 17.48 | 10.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.66 | 18.07 | 19.75 | 31.45 | 40.33 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.06 | 2.20 | 2.98 | 1.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.85 | 12.23 | 9.38 | 9.02 | 10.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.38 | 31.96 | 23.10 | 31.25 | 46.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.08 | 88.56 | 66.74 | 44.74 | 72.63 |
| ימי מלאי | 10.84 | 19.08 | 16.67 | 20.88 | 36.19 |
| ימי אשראי מספקים | 74.54 | 75.69 | 60.30 | 34.37 | 62.28 |
| מחזור תפעולי | 100.92 | 107.65 | 83.40 | 65.63 | 108.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.17 | -3.25 | 2.22 | 7.58 | -5.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -4.37 | 1.32 | 7.12 | -8.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 1.13 | 0.90 | 0.46 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.35 | 0.59 | 0.94 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.03 | -2.88 | 2.46 | 6.01 | -2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.03 | -2.88 | 2.46 | 16.43 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.22 | 0.20 | 0.75 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.01% | -31.58% | 9.27% | 55.37% | -61.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,773.97 | -28.85 | -29.69 | -8.74 | 41.72 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.89 | 1.28 | 1.25 | 1.10 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.33 | -3.17 | 10.79 | 1.81 | -1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.11 | -4.27 | 6.40 | 1.70 | -2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.90 | 0 | 0.44 | 0.02 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 1.28 | 1.25 | 1.10 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -0.51 | 43.07 | 29.90 | 129.85 | 24.82 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.78B | 972.47M | 1.46B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.51 | 43.07 | 29.90 | 129.85 | 24.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -5.34 | 9.63 | 2.68 | -4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -7.20 | 5.72 | 2.51 | -6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 10.70 | 11.26 | 11.71 | 13.92 |
| הון עצמי למניה | 4.48 | 10.86 | 11.39 | 11.67 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.17 | -0.47 | -0.15 | 0.14 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 51.16 | 96.68 | 81.98 | 95.16 | 132.43 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.48 | -0.48 | -1.47 | 0.32 |
| נטל מס | 1.16 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.00 | -9.09 | -23.57 | 12.55 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 92.26 | 5.80 | -3.80 | -4.41 | -13.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD