Sunnic Technology & Merchandise Inc. (3360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.56M | 169.99M | 578.83M | -447.57M | -426.00M |
| רווח נקי | -42.47M | -44.76M | -131.22M | 33.86M | 114.12M |
| פחת והפחתות | 36.55M | 30.63M | 21.86M | 17.23M | 14.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.41M | 227.46M | 696.54M | -514.85M | -532.40M |
| יתרת לקוחות | -637.19M | -254.71M | 1.12B | -97.85M | -1.05B |
| מלאי | -85.42M | 158.70M | 562.17M | -381.56M | -432.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 329.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 497.19M | -5.79M | -989.02M | -35.44M | 954.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.22M | -43.33M | -8.35M | 51.71M | 11.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.46M | -106.48M | 691.64M | -330.28M | -121.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.86M | -64.19M | -15.63M | -181.16M | -10.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -957.00K | -35.25M | 0 | -149.01M | -111.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 726.87M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.65M | -7.03M | -19.61M | -119.00K | 262.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 272.01M | 79.45M | -1.55B | 867.96M | 514.76M |
| פירעון חוב | 261.34M | 89.66M | -1.50B | 884.46M | 591.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -61.12M | -8.67M | -68.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.68M | -10.21M | 12.39M | -7.84M | -7.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.48M | 475.42M | 301.05M | 580.22M | 469.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.94M | 31.41M | -901.00K | 21.03M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -71.94M | 174.37M | -279.17M | 111.15M | -36.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.42M | 301.05M | 580.22M | 469.07M | 506.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.48M | 475.42M | 301.05M | 580.22M | 469.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.21M | 100.93M | 543.61M | -628.73M | -436.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -246.56M | 169.99M | 578.83M | -447.57M | -426.00M |
| הוצאות הוניות | -85.66M | -69.06M | -35.22M | -181.16M | -10.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD