GeoVision, Inc. (3356) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 10.89 | 6.95 | 6.26 | 6.35 |
| יחס מהיר | 4.70 | 9.53 | 5.95 | 4.85 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 2.62 | 2.27 | 2.57 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.90 | 2.01 | 1.54 | 0.75 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.27 | 0.89 | 1.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 1.93 | 3.41 | 5.00 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 2.28B | 2.08B | 1.76B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.11 | 1.19 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.15 | 6.74 | 3.39 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.06 | 11.60 | 21.08 | 28.32 | 42.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 0.81 | 2.30 | 2.68 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -7.20 | -0.86 | -1.84 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.23% | 50.25% | 47.75% | 47.76% | 46.63% |
| שיעור EBIT | 27.38% | 3.73% | 57.32% | 26.48% | 15.98% |
| שיעור EBITDA | 30.85% | 7.51% | 60.83% | 29.68% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 3.73% | 9.45% | 10.72% | 12.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 109.16% | 51.94% | 56.87% | 26.10% | 15.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 105.10% | 48.72% | 52.19% | 22.72% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 104.91% | 48.49% | 52.65% | 23.16% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.28% | 93.79% | 91.78% | 87.03% | 51.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,164.88% | 1,392.99% | 601.92% | 243.54% | 128.74% |
| תשואה על הנכסים | 32.63% | 17.99% | 22.64% | 11.59% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.22% | 19.99% | 27.01% | 14.20% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.29% | 1.50% | 4.72% | 6.37% | 8.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 1.39% | 4.13% | 5.33% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.64% | 17.99% | 22.65% | 11.60% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 21.57% | 11.24% | 11.06% | 6.14% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 8.92 | 7.94 | 9.70 | 10.55 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 5.77 | 7.07 | 11.60 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.60 | 1.73 | 1.34 | 0.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.72 | 16.87 | 12.41 | 11.19 | 21.28 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.72 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.00 | 206.18 | 205.49 | 279.49 | 414.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.91 | 40.94 | 45.97 | 37.61 | 34.61 |
| ימי מלאי | 310.71 | 228.52 | 211.17 | 273.35 | 418.76 |
| ימי אשראי מספקים | 139.62 | 63.28 | 51.65 | 31.47 | 39.05 |
| מחזור תפעולי | 349.62 | 269.46 | 257.14 | 310.96 | 453.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.79 | 3.73 | 5.95 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.77 | 3.72 | 5.94 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.20 | 1.24 | 3.77 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.59 | 50.69 | 875.00 | 2,365.11 | 102.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 1.02 | 1.67 | 2.27 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.38 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 1.40% | 5.72% | 10.15% | 1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 8.89 | 9.04 | 16.31 | 38.18 |
| מכפיל מכירות | 4.30 | 4.33 | 4.72 | 3.70 | 3.10 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.78 | 2.44 | 2.31 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 230.13 | 71.36 | 17.47 | 9.85 | 53.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 246.77 | 69.95 | 17.45 | 9.85 | 52.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.65 | 0.09 | 0.10 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.78 | 2.44 | 2.31 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 50.50 | 6.89 | 10.63 | 14.57 |
| שווי חברה | 4.02B | 3.86B | 5.02B | 3.99B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 50.50 | 6.89 | 10.63 | 14.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 3.79 | 4.19 | 3.16 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 200.65 | 62.45 | 15.53 | 8.39 | 47.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.71 | 61.22 | 15.52 | 8.39 | 47.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.59 | 31.18 | 26.80 | 25.55 | 23.51 |
| הון עצמי למניה | 35.47 | 31.06 | 26.66 | 25.29 | 23.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 13.44 | 12.74 | 13.80 | 15.81 | 16.49 |
| רווח נקי למניה | 14.13 | 6.21 | 7.20 | 3.59 | 1.34 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.52 |
| נטל ריבית | 3.99 | 13.93 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.13 | 0.48 | 1.66 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD