GeoVision, Inc. (3356) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.11M | 323.75M | 475.39M | 77.74M | 82.96M |
| רווח נקי | 496.30M | 681.20M | 287.18M | 206.92M | 198.63M |
| פחת והפחתות | 38.52M | 40.21M | 40.51M | 39.41M | 38.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -46.88M | 196.20M | 315.64M | -204.41M | -44.20M |
| יתרת לקוחות | 37.72M | -10.41M | -5.67M | -45.96M | 34.13M |
| מלאי | 44.80M | 132.47M | 312.82M | 46.89M | -280.04M |
| יתרת ספקים | -703.00K | 31.62M | -18.35M | -247.31M | 196.07M |
| הון חוזר אחר | -128.69M | 42.52M | 26.84M | 41.97M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -424.84M | -593.85M | -167.94M | 35.83M | -111.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 181.92M | -3.05M | 6.82M | 290.43M | 90.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56M | -195.00K | -201.00K | -755.00K | -274.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.04M | 80.00K | 19.70M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -92.64M | -94.85M | -140.91M | -161.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 74.44M | 93.83M | 419.06M | 222.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.00K | 15.35M | 11.08M | 422.00K | 9.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -455.76M | -412.64M | -96.67M | -423.02M | -204.78M |
| פירעון חוב | -95.00M | -41.72M | 74.01M | -275.24M | -77.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -98.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -319.77M | -260.48M | -125.75M | -107.79M | -89.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.99M | -11.63M | -44.93M | -39.99M | -37.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.83M | 822.09M | 901.67M | 516.44M | 525.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.08M | 12.35M | -313.00K | 45.97M | -16.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -220.81M | -79.58M | 385.23M | -8.87M | -48.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 833.64M | 901.67M | 516.44M | 525.32M | 573.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.83M | 822.09M | 901.67M | 516.44M | 525.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.86M | 323.38M | 475.19M | 76.99M | 82.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.11M | 323.75M | 475.39M | 77.74M | 82.96M |
| הוצאות הוניות | -1.25M | -370.00K | -201.00K | -755.00K | -471.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD