Microcosm Technology Co., Ltd. (3354) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.61 | 13.79 | 4.53 | 2.72 | 2.81 |
| יחס מהיר | 12.58 | 13.02 | 4.39 | 2.67 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 5.35 | 3.95 | 1.79 | 1.55 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.26 | 0.09 | -0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -2.65 | -0.56 | -0.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.55 | -39.11 | -0.72 | -0.23 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.59M | 261.07M | 328.64M | 337.79M | 409.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.20 | 1.32 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -7.46 | -9.94 | 0.21 | -0.38 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.73 | -43.36 | -29.33 | -27.66 | -3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.90 | 2.14 | 3.72 | 4.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 0.71 | -2.44 | 1.16 | -4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.81% | -11.76% | 10.35% | -13.41% | 7.30% |
| שיעור EBIT | -48.77% | -92.03% | -13.82% | -120.64% | -9.06% |
| שיעור EBITDA | -25.42% | -54.99% | 16.84% | -80.09% | 19.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.77% | -92.03% | -80.92% | -120.64% | -9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.99% | -76.23% | -16.57% | -85.58% | -12.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.12% | -59.50% | -18.44% | -76.20% | -13.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.12% | -59.50% | -18.44% | -76.20% | -13.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.44% | 78.06% | 111.27% | 89.04% | 113.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.64% | 82.83% | 20.48% | 70.94% | 132.97% |
| תשואה על הנכסים | -4.87% | -6.68% | -2.27% | -7.07% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.35% | -7.41% | -2.73% | -9.36% | -2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.17% | -10.64% | -11.15% | -13.89% | -1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.14% | -8.28% | -10.19% | -10.21% | -1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.97% | -6.81% | -2.31% | -7.17% | -1.63% |
| תשואת רווחים | -1.26% | -2.93% | -1.53% | -7.78% | -2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 2.71 | 3.05 | 3.52 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 40.42 | 47.18 | 25.30 | 20.55 | 47.24 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 5.69 | 7.29 | 10.77 | 5.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.53 | 191.18 | 155.24 | 119.86 | 156.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.63 | 134.74 | 119.64 | 103.75 | 101.06 |
| ימי מלאי | 111.93 | 64.17 | 50.04 | 33.88 | 62.66 |
| ימי אשראי מספקים | 9.03 | 7.74 | 14.43 | 17.77 | 7.73 |
| מחזור תפעולי | 231.56 | 198.91 | 169.67 | 137.62 | 163.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.95 | -0.88 | -0.67 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -1.20 | -1.02 | -0.82 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.26 | 1.15 | 1.23 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.35 | -2.13 | -2.63 | -1.91 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.35 | -3.85 | -6.53 | -4.41 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -1.10 | -0.42 | -0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.68 | -0.48 | -0.43 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.19% | -4.18% | -4.65% | -5.36% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -78.81 | -34.17 | -64.41 | -12.90 | -45.17 |
| מכפיל מכירות | 26.66 | 20.33 | 12.02 | 9.80 | 6.11 |
| מכפיל הון | 4.38 | 2.53 | 1.78 | 1.20 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.70 | -23.91 | -21.50 | -18.65 | 16.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.08 | -30.12 | -24.80 | -22.88 | 12.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.54 | -0.23 | 0.90 | -0.04 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 2.53 | 1.78 | 1.20 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -102.74 | -36.26 | 68.93 | -11.07 | 26.85 |
| שווי חברה | 3.16B | 1.97B | 1.48B | 973.63M | 817.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -101.73 | -36.26 | 68.93 | -11.07 | 26.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.86 | 19.94 | 11.61 | 8.86 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -82.14 | -23.45 | -20.77 | -16.88 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.64 | -29.54 | -23.95 | -20.70 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.39 | 11.10 | 12.07 | 12.53 | 13.96 |
| הון עצמי למניה | 10.62 | 11.34 | 12.31 | 12.76 | 14.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.22 | -0.11 | 0.11 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.41 | 1.82 | 1.57 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.84 | -0.34 | -1.19 | -0.30 |
| נטל מס | 1.03 | 0.78 | 1.11 | 0.89 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.83 | 1.20 | 0.71 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.73 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.89 | 2.63 | 0.56 | -4.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD