Microcosm Technology Co., Ltd. (3354) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.60M | -61.90M | -47.03M | 76.66M | 245.69M |
| רווח נקי | -75.21M | -23.55M | -83.70M | -18.74M | -58.99M |
| פחת והפחתות | 36.54M | 39.15M | 44.54M | 44.52M | 47.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.44M | -65.86M | 24.16M | 34.12M | 255.24M |
| יתרת לקוחות | 5.28M | -3.09M | 1.80M | 22.89M | 45.61M |
| מלאי | -4.11M | -2.59M | 17.92M | -760.00K | 6.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.23M | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.62M | -60.18M | 4.45M | 12.00M | 203.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 508.00K | -11.64M | -32.03M | -2.17M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.90M | 32.24M | 29.90M | -26.27M | 29.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.69M | -7.82M | -10.66M | -18.86M | -29.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 345.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -201.66M | 0 | 0 | -9.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.20M | 20.58M | 41.11M | 0 | 59.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.95M | 19.48M | -546.00K | 1.69M | -853.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.56M | -129.01M | -47.76M | -73.63M | -25.44M |
| פירעון חוב | -84.14M | -113.92M | -32.54M | -51.65M | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 286.00K | -14.02M | -21.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.02M | -14.02M | -14.02M | -21.03M | -21.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.37M | -1.21M | -957.00K | -2.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.30M | 198.78M | 357.93M | 422.62M | 445.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | -473.00K | 199.00K | 396.00K | -94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.48M | -159.15M | -64.69M | -22.84M | 249.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.78M | 357.93M | 422.62M | 445.46M | 196.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.30M | 198.78M | 357.93M | 422.62M | 445.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.88M | -71.39M | -57.69M | 57.80M | 216.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.60M | -61.90M | -47.03M | 76.66M | 245.69M |
| הוצאות הוניות | -17.28M | -9.49M | -10.66M | -18.86M | -29.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD