DEXIN Corporation (3349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.99 | 1.87 | 2.63 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.64 | 1.46 | 2.18 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.77 | 0.36 | 1.13 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | -0.05 | -0.26 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.64 | -0.25 | -0.58 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.90 | 83.84 | -30.53 | -93.26 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.36M | 180.06M | 108.83M | 100.52M | 145.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.50 | 1.85 | 1.70 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | -1.52 | -1.05 | -7.33 | -1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.54 | -8.10 | -12.26 | -16.52 | -6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.37 | 1.70 | 2.93 | 4.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | -51.54 | 0.84 | 0.54 | 13.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 20.08% | 19.14% | 10.81% | 14.02% |
| שיעור EBIT | -13.10% | -5.40% | -8.35% | -26.17% | -6.98% |
| שיעור EBITDA | -5.89% | 0.62% | -1.77% | -18.01% | -1.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.60% | -5.40% | -13.40% | -29.28% | -8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.48% | -7.24% | -9.54% | -27.94% | -8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.48% | -9.16% | -9.29% | -24.46% | -9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.48% | -9.16% | -9.29% | -24.46% | -9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.40% | 126.42% | 97.32% | 87.56% | 110.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.60% | 134.23% | 71.18% | 95.42% | 92.61% |
| תשואה על הנכסים | -10.13% | -8.47% | -7.49% | -16.03% | -6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.38% | -12.70% | -13.89% | -27.27% | -11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.76% | -6.46% | -16.64% | -24.65% | -8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.14% | -6.26% | -15.68% | -21.00% | -7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.34% | -8.67% | -7.67% | -16.55% | -6.44% |
| תשואת רווחים | -6.54% | -3.31% | -6.08% | -13.66% | -9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 7.70 | 3.06 | 4.36 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 7.24 | 2.96 | 5.26 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 9.29 | 4.55 | 5.90 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.82 | 6.20 | 5.12 | 3.01 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 2.36 | 2.36 | 1.46 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.62 | 36.27 | 76.11 | 76.08 | 87.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.13 | 47.39 | 119.27 | 83.63 | 84.95 |
| ימי מלאי | 90.07 | 39.29 | 80.16 | 61.87 | 69.76 |
| ימי אשראי מספקים | 80.58 | 50.41 | 123.31 | 69.42 | 67.69 |
| מחזור תפעולי | 137.20 | 86.68 | 199.43 | 145.50 | 154.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.76 | -1.21 | -1.89 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.69 | -1.57 | -2.49 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.36 | 0.60 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 1.30 | 1.32 | -11.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.39 | 24.83 | -3.36 | -3.13 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.39 | 24.83 | -3.36 | -3.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.36 | -0.77 | -0.69 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | -0.11 | -0.19 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 5.46% | -9.08% | -14.37% | -3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.21 | -30.39 | -16.48 | -7.32 | -10.27 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 2.77 | 1.53 | 1.79 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.74 | 3.84 | 2.28 | 2.00 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 18.32 | -11.01 | -6.96 | -32.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.14 | 17.58 | -14.28 | -9.19 | 387.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 10.64 | 0.30 | -0.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 3.84 | 2.28 | 2.00 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -27.91 | 396.14 | -85.56 | -9.41 | -63.38 |
| שווי חברה | 666.25M | 1.17B | 686.48M | 656.35M | 431.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.82 | 396.14 | -85.56 | -9.41 | -63.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 2.45 | 1.51 | 1.69 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 16.21 | -10.90 | -6.58 | -27.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 15.55 | -14.14 | -8.69 | 320.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.32 | 7.79 | 7.25 | 8.23 | 10.85 |
| הון עצמי למניה | 6.54 | 8.07 | 7.57 | 8.69 | 11.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.26 | 0.03 | 0.12 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 8.69 | 11.19 | 11.33 | 9.69 | 14.14 |
| רווח נקי למניה | -1.17 | -1.02 | -1.05 | -2.37 | -1.30 |
| נטל מס | 1.17 | 1.26 | 0.97 | 0.88 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.34 | 1.14 | 1.07 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.32 | -1.72 | 1.12 | 0.80 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD