DEXIN Corporation (3349) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.54M | -48.54M | -75.54M | 1.35M | 93.45M |
| רווח נקי | -43.89M | -43.32M | -94.78M | -50.76M | 70.74M |
| פחת והפחתות | 28.83M | 29.90M | 31.62M | 31.71M | 28.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.96M | -40.47M | -17.36M | 25.82M | -4.66M |
| יתרת לקוחות | 89.08M | -66.21M | 6.02M | 90.87M | 96.55M |
| מלאי | 38.39M | -32.19M | 43.95M | 16.90M | 31.00M |
| יתרת ספקים | -69.83M | 56.58M | -22.30M | -45.39M | -132.81M |
| הון חוזר אחר | 13.32M | 565.00K | -44.86M | -37.54M | 609.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.63M | 5.35M | 4.98M | -5.35M | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.84M | -15.08M | -16.58M | -38.10M | -8.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -13.48M | -12.57M | -13.62M | -12.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 391.00K | 2.90M |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | -1.60M | -4.01M | -24.49M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.99M | -11.21M | -11.73M | 46.28M | -16.03M |
| פירעון חוב | -689.00K | 780.00K | -12.39M | -12.50M | -10.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.91M | 0 | 0 | 89.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -30.83M | -5.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.23M | -11.99M | -11.73M | -12.14M | 67.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.40M | 70.05M | 147.69M | 249.57M | 242.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -335.00K | -2.81M | 1.97M | -2.36M | -285.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 138.35M | -77.64M | -101.89M | 7.16M | 68.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.05M | 147.69M | 249.57M | 242.42M | 173.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.40M | 70.05M | 147.69M | 249.57M | 242.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.50M | -62.98M | -99.71M | -15.86M | 80.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.54M | -48.54M | -75.54M | 1.35M | 93.45M |
| הוצאות הוניות | -3.04M | -14.44M | -24.17M | -17.20M | -12.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD