Laster Tech Co., Ltd. (3346) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.75 | 1.47 | 1.44 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.37 | 1.14 | 0.99 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.37 | 0.42 | 0.22 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.21 | 0.28 | 0.08 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.29B | 1.38B | 1.23B | 717.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.15 | 1.14 | 0.98 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.89 | 3.01 | 2.90 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.87 | 0.20 | 3.41 | 4.47 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.67 | 0.92 | 0.53 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.76 | 35.13 | 35.75 | 29.97 | 33.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -105.16 | 7.83 | 2.41 | 3.12 | 6.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.32% | 10.54% | 13.90% | 14.43% | 12.77% |
| שיעור EBIT | -3.11% | 0.24% | 4.24% | 4.64% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | -0.21% | 3.61% | 7.29% | 7.83% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.13% | 0.24% | 3.40% | 4.18% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.98% | 0.30% | 3.24% | 3.71% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.16% | 0.15% | 2.91% | 3.67% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.16% | 0.15% | 2.91% | 3.67% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.85% | 50.95% | 89.71% | 99.00% | 102.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.32% | 125.18% | 95.37% | 88.69% | 35.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.59% | 0.13% | 2.56% | 3.26% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.74% | 0.37% | 7.72% | 9.47% | 1.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.19% | 0.36% | 6.54% | 8.17% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.99% | 0.14% | 3.76% | 5.38% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | 0.13% | 2.57% | 3.27% | 0.37% |
| תשואת רווחים | -7.50% | 0.57% | 6.79% | 5.41% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 3.31 | 3.07 | 2.74 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 4.43 | 4.24 | 3.14 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.47 | 4.87 | 4.79 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.77 | 3.74 | 3.82 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.88 | 118.79 | 113.40 | 122.91 | 167.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.22 | 146.79 | 146.11 | 140.08 | 147.41 |
| ימי מלאי | 105.51 | 82.40 | 86.05 | 116.24 | 145.80 |
| ימי אשראי מספקים | 110.85 | 110.40 | 118.77 | 133.40 | 125.87 |
| מחזור תפעולי | 245.73 | 229.20 | 232.17 | 256.31 | 293.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.88 | 3.34 | 6.46 | 1.61 | -1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.94 | 1.24 | 4.81 | -1.09 | -10.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.10 | 1.65 | 2.70 | 8.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.10 | 0.37 | 0.74 | -0.68 | 5.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.57 | 1.01 | 2.05 | 0.54 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.91 | 1.59 | 3.91 | 0.60 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.49% | 6.49% | 13.86% | -2.08% | -30.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.12 | 174.09 | 14.70 | 18.04 | 114.17 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.68 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.64 | 1.14 | 1.75 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.58 | 15.41 | 7.21 | -48.04 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65 | 5.73 | 5.37 | 32.55 | -18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -1.83 | -0.79 | 0.02 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.64 | 1.14 | 1.75 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -239.75 | 15.27 | 8.29 | 11.78 | 16.74 |
| שווי חברה | 3.92B | 4.71B | 5.64B | 7.81B | 5.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -241.98 | 15.27 | 8.29 | 11.78 | 16.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.92 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.23 | 31.64 | 10.17 | -65.32 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.28 | 11.77 | 7.57 | 44.26 | -28.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.23 | 29.43 | 30.30 | 29.68 | 26.10 |
| הון עצמי למניה | 29.63 | 29.87 | 30.53 | 29.89 | 26.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.49 | 0.10 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 64.00 | 71.33 | 81.06 | 77.15 | 63.46 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | 0.11 | 2.36 | 2.83 | 0.30 |
| נטל מס | 1.09 | 0.51 | 0.90 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.25 | 0.76 | 0.80 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -207.18 | 30.36 | 2.46 | 0.57 | -6.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD