דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Laster Tech Co., Ltd. (3346) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת399.97M744.50M176.54M-195.84M-244.10M
רווח נקי13.17M302.47M310.80M30.34M118.60M
פחת והפחתות287.74M284.78M269.89M244.50M249.30M
מס הכנסה נדחה0000-53.75M
תגמול מבוסס מניות02.81M02.46M6.86M
שינוי בהון החוזר189.02M136.80M-408.16M-485.82M-586.59M
יתרת לקוחות357.08M-462.66M-771.61M-589.85M-37.83M
מלאי179.68M325.77M-120.13M-315.10M-695.51M
יתרת ספקים-302.65M12.08M746.35M371.75M97.15M
הון חוזר אחר-45.10M261.62M-262.76M47.38M49.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן-89.96M17.64M4.01M12.68M21.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.26B-29.18M-389.65M-781.22M-205.77M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-275.94M-179.72M-296.16M-903.71M-132.20M
רכישות, נטו12.99M6.77M24.86M201.00K-3.33M
רכישת השקעות-1.46B-747.63M-1.76B-797.82M-1.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות443.25M870.60M1.63B1.05B1.19B
פעילויות השקעה אחרות20.25M27.57M39.04M-132.82M-43.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון110.99M412.24M74.95M1.72B563.05M
פירעון חוב154.08M644.78M-352.68M1.50B361.94M
הנפקת מניות רגילות189.00M00327.00M271.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.12M0000
דיבידנדים ששולמו-145.39M-172.48M-32.00M-66.13M-14.75M
פעילויות מימון אחרות-66.58M-60.05M459.64M-46.43M-55.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.69B2.38B1.15B1.35B569.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.76M110.81M-61.97M36.35M-42.89M
שינוי נטו במזומנים-757.19M1.24B-200.13M776.11M70.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.45B1.15B1.35B569.10M498.80M
מזומנים בסוף התקופה1.69B2.38B1.15B1.35B569.10M
תזרים מזומנים חופשי148.84M554.23M-119.62M-1.10B-376.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת399.97M744.50M176.54M-195.84M-244.10M
הוצאות הוניות-251.14M-190.27M-296.16M-903.71M-132.20M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Laster Tech Co., Ltd. - תזרים מזומנים