Tekcore Co., Ltd (3339) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.54 | 5.13 | 1.75 | 5.14 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.30 | 4.27 | 1.50 | 4.47 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 2.49 | 1.06 | 2.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.14 | 0.32 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.39 | 0 | 0.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.11M | 177.94M | 646.26M | 341.77M | 311.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.31 | 0.01 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.79 | 1.18 | 1.73 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.57 | 33.45 | 0.20 | 6.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.75 | -53.92 | -11.82 | -10.08 | -19.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0 | 0.30 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.30 | 3.43 | 0.17 | 5.52 | 5.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.04 | -13.67 | -3.61 | -4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.13% | 5.06% | 14.00% | 9.70% | 1.29% |
| שיעור EBIT | -23.54% | -15.41% | -1.52% | 4.25% | -3.40% |
| שיעור EBITDA | -16.33% | -9.36% | 4.50% | 11.26% | 3.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.20% | -14.58% | -1.57% | -7.64% | -12.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.73% | -15.69% | 2.53% | 3.50% | -4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.79% | -15.67% | 2.48% | 3.50% | -4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.73% | -15.62% | 2.48% | 3.50% | -4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 99.89% | 97.97% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.08% | 107.58% | -160.58% | -45.77% | 32.81% |
| תשואה על הנכסים | -14.09% | -10.27% | 1.41% | 1.62% | -2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.74% | -18.34% | 1.67% | 2.81% | -3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.39% | -15.32% | -1.05% | -6.12% | -8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.50% | -12.88% | -1.02% | -4.22% | -8.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.78% | -10.91% | 1.41% | 1.62% | -2.35% |
| תשואת רווחים | -9.38% | -7.99% | 0.76% | 1.86% | -3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.70 | 3.13 | 2.72 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 6.63 | 5.92 | 5.29 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 6.99 | 3.95 | 3.91 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 2.50 | 2.74 | 2.07 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.66 | 0.57 | 0.46 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 1.80 | 1.25 | 1.08 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.90 | 95.65 | 147.55 | 158.33 | 147.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.20 | 98.53 | 116.71 | 133.97 | 126.92 |
| ימי מלאי | 67.59 | 52.21 | 92.47 | 93.39 | 58.44 |
| ימי אשראי מספקים | 70.89 | 55.09 | 61.63 | 69.02 | 38.36 |
| מחזור תפעולי | 162.79 | 150.74 | 209.18 | 227.35 | 185.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.53 | -0.80 | 0.45 | 0.72 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.06 | -1.48 | -0.07 | 0.45 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 0.68 | 0.52 | 0.27 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.65 | 1.84 | -0.16 | 0.63 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | -1.19 | 0.87 | 2.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | -1.19 | 0.87 | 2.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.24 | 2.95 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.41% | -5.90% | -0.21% | 2.49% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.68 | -12.51 | 129.80 | 53.68 | -26.81 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 1.96 | 3.28 | 1.88 | 1.07 |
| מכפיל הון | 3.16 | 2.29 | 2.20 | 1.51 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.82 | -16.96 | -465.96 | 40.14 | 22.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | -31.26 | 72.31 | 25.18 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.01 | -4.90 | -0.31 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 2.29 | 2.20 | 1.51 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -17.86 | -20.97 | 59.08 | 13.05 | 23.09 |
| שווי חברה | 2.24B | 1.61B | 1.66B | 742.56M | 535.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.41 | -20.97 | 59.08 | 13.05 | 23.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 1.96 | 2.66 | 1.47 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.58 | -16.99 | -378.38 | 31.43 | 18.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.72 | -31.32 | 58.72 | 19.72 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.34 | 9.88 | 14.72 | 12.10 | 11.84 |
| הון עצמי למניה | 11.39 | 10.96 | 14.72 | 12.10 | 11.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 12.99 | 12.83 | 9.90 | 9.72 | 11.74 |
| רווח נקי למניה | -3.35 | -2.01 | 0.25 | 0.34 | -0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.02 | -1.66 | 0.82 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.40 | 1.79 | 2.13 | -2.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD