Tekcore Co., Ltd (3339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.34M | 28.32M | 37.66M | 62.28M | 26.60M |
| רווח נקי | -128.43M | 15.80M | 17.67M | -24.37M | 80.52M |
| פחת והפחתות | 49.54M | 37.67M | 35.42M | 43.77M | 62.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03M |
| שינוי בהון החוזר | 22.31M | -29.54M | 25.42M | 65.88M | -80.58M |
| יתרת לקוחות | 4.22M | -8.45M | 18.96M | 130.64M | -36.27M |
| מלאי | 24.95M | -19.39M | -20.94M | 93.52M | -74.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.45M | 23.40M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.86M | -6.15M | 4.00M | -158.28M | 30.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.24M | 4.40M | -40.85M | -23.01M | -39.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.72M | -121.33M | 57.00M | 26.26M | 289.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.32M | -32.72M | -14.04M | -33.52M | -50.94M |
| רכישות, נטו | -76.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.37M | -72.64M | 30.00M | -98.51M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 693.00K | 1.47M | 0 | 130.34M | 3.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.46M | -17.44M | 41.04M | 27.95M | 397.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.30M | -1.18M | -155.00K | -162.00K | -47.05M |
| פירעון חוב | 168.68M | -1.18M | 0 | 0 | -160.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -102.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.50M | 0 | -155.00K | -162.00K | -171.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.75M | 394.50M | 488.69M | 394.17M | 305.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -180.76M | -94.19M | 94.51M | 88.38M | 268.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 394.50M | 488.69M | 394.17M | 305.80M | 36.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.75M | 394.50M | 488.69M | 394.17M | 305.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.65M | -4.40M | 23.63M | 28.63M | -24.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.34M | 28.32M | 37.66M | 62.28M | 26.60M |
| הוצאות הוניות | -43.31M | -32.72M | -14.04M | -33.65M | -51.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD