TaiSol Electronics Co., Ltd. (3338) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.01 | 1.98 | 1.81 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.69 | 1.71 | 1.62 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19B | 1.24B | 1.40B | 1.32B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.75 | 1.85 | 2.02 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 114.25 | 177.70 | 219.04 | 50.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.15 | 72.65 | 112.06 | 164.27 | 42.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 0.30 | 0.60 | 0.09 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -2.40 | -2.08 | -2.31 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.64% | 19.47% | 20.06% | 20.66% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 5.25% | 8.85% | 8.41% | 8.21% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 8.17% | 11.25% | 11.31% | 11.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 4.64% | 5.96% | 6.99% | 8.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 5.19% | 8.80% | 8.37% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 4.32% | 7.00% | 6.38% | 5.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 4.32% | 7.00% | 6.38% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.68% | 83.30% | 79.53% | 76.28% | 73.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.82% | 111.64% | 147.66% | 119.64% | 97.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 4.49% | 7.00% | 6.34% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 7.88% | 12.94% | 12.83% | 14.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 7.92% | 10.29% | 13.09% | 18.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.25% | 6.56% | 8.05% | 9.96% | 13.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 4.52% | 7.00% | 6.34% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 2.59% | 3.65% | 4.76% | 4.14% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 2.60 | 2.59 | 2.30 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 2.86 | 2.77 | 2.41 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 6.60 | 7.17 | 8.81 | 9.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 6.22 | 7.46 | 8.25 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 2.47 | 2.50 | 2.75 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.32 | 68.00 | 60.03 | 48.87 | 81.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.43 | 140.33 | 141.14 | 158.91 | 129.98 |
| ימי מלאי | 68.03 | 55.34 | 50.89 | 41.41 | 40.54 |
| ימי אשראי מספקים | 135.14 | 127.67 | 132.00 | 151.45 | 88.71 |
| מחזור תפעולי | 239.46 | 195.67 | 192.03 | 200.32 | 170.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.10 | 0.84 | 2.80 | 7.66 | 9.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.04 | -1.29 | 2.27 | 7.10 | 8.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 2.13 | 0.53 | 0.56 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | -1.55 | 0.81 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.38 | 0.20 | 1.11 | 3.00 | 4.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.33 | 0.39 | 5.31 | 13.77 | 24.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | 3.05 | 4.85 | 104.36 | 20.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.54% | -2.63% | 3.60% | 10.57% | 28.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.48 | 27.39 | 21.03 | 24.17 | 10.26 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.18 | 1.47 | 1.54 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.16 | 2.72 | 3.10 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.25 | -38.08 | 27.74 | 9.46 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11 | 59.00 | 22.52 | 8.77 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.68 | 2.66 | -2.73 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.16 | 2.72 | 3.10 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 16.43 | 12.07 | 10.99 | 11.33 | 3.72 |
| שווי חברה | 4.37B | 3.57B | 4.64B | 4.89B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.47 | 12.07 | 10.99 | 11.33 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.99 | 1.24 | 1.28 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -31.75 | 23.33 | 7.86 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.34 | 49.20 | 18.94 | 7.29 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.15 | 22.57 | 23.20 | 21.65 | 21.10 |
| הון עצמי למניה | 23.46 | 22.84 | 23.21 | 21.67 | 21.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 46.61 | 41.67 | 42.92 | 43.56 | 52.09 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.80 | 3.00 | 2.78 | 3.05 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.18 | 0.39 | 0.74 | 2.76 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD