TaiSol Electronics Co., Ltd. (3338) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.60M | 245.11M | 670.43M | 811.10M | 299.10M |
| רווח נקי | 187.76M | 330.28M | 243.29M | 366.06M | 255.84M |
| פחת והפחתות | 105.77M | 90.02M | 110.58M | 167.58M | 189.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.65M | -102.92M | 326.06M | 352.83M | -80.77M |
| יתרת לקוחות | 77.18M | 246.86M | -76.40M | 482.30M | 15.93M |
| מלאי | -22.27M | -68.62M | 63.71M | 250.01M | -18.38M |
| יתרת ספקים | -77.45M | -204.89M | 384.56M | -358.77M | -308.00K |
| הון חוזר אחר | -115.11M | -76.28M | -45.82M | -20.71M | -78.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.28M | -72.27M | -9.50M | -75.37M | -65.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.95M | -135.96M | -206.91M | -52.77M | -110.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.33M | -45.23M | -48.40M | -33.61M | -75.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 404.00K | 584.00K | 31.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -6.36M | -114.52M | -162.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.29M | 23.39M | 3.01M | -19.19M | -35.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -249.96M | -212.72M | -211.22M | -425.91M | -431.91M |
| פירעון חוב | 0 | -37.83M | 0 | -233.01M | -233.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.38M | 0 | 0 | -17.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.92M | -174.92M | -174.92M | -131.86M | -158.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.66M | 30.00K | -36.31M | -43.79M | -41.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.27M | 927.36M | 1.00B | 764.60M | 418.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.78M | 29.77M | -15.75M | 14.03M | -5.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -192.09M | -73.80M | 236.55M | 346.45M | -248.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 927.36M | 1.00B | 765.20M | 418.15M | 667.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.27M | 927.36M | 1.00B | 764.60M | 418.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.50M | 198.94M | 621.76M | 777.49M | 223.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.60M | 245.11M | 670.43M | 811.10M | 299.10M |
| הוצאות הוניות | -185.11M | -46.17M | -48.67M | -33.61M | -75.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD